西部利得量化优选一年持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
5398352.27 |
存出保证金 |
1323668.69 |
交易性金融资产 |
412127596.82 |
股票投资 |
412127596.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
117374.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
478098638.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
19438167.55 |
应付赎回款 |
670907.83 |
应付管理人报酬 |
466681.36 |
应付托管费 |
77780.22 |
应付销售服务费 |
34611.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
992259.44 |
负债合计 |
21680408.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
460671134.61 |
所有者权益合计 |
456418230.38 |
负债和所有者权益合计 |
478098638.48 |
资产: |
银行存款 |
31101260.35 |
结算备付金 |
5772311.23 |
存出保证金 |
1342324.15 |
交易性金融资产 |
479400096.69 |
股票投资 |
479400096.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1598808.24 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8174.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
519222975.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1565998.34 |
应付管理人报酬 |
627050.64 |
应付托管费 |
83606.75 |
应付销售服务费 |
35395.4 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
849782.73 |
负债合计 |
3161833.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
526254047.44 |
所有者权益合计 |
516061141.15 |
负债和所有者权益合计 |
519222975.01 |
资产: |
银行存款 |
58664444.85 |
结算备付金 |
6189684.03 |
存出保证金 |
1937332.35 |
交易性金融资产 |
475595078.45 |
股票投资 |
475595078.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17654.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
542404194.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8350269.21 |
应付赎回款 |
665823.95 |
应付管理人报酬 |
690994.12 |
应付托管费 |
92132.56 |
应付销售服务费 |
37586.89 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1320359.89 |
负债合计 |
11157166.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
602477918.39 |
所有者权益合计 |
531247027.96 |
负债和所有者权益合计 |
542404194.58 |
资产: |
银行存款 |
80383321.46 |
结算备付金 |
7065463.34 |
存出保证金 |
2650566.43 |
交易性金融资产 |
692233050.03 |
股票投资 |
692233050.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1495364.51 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
59841.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
783887607.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
13107259.14 |
应付赎回款 |
3043383.85 |
应付管理人报酬 |
914432.94 |
应付托管费 |
121924.41 |
应付销售服务费 |
47177.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1415713.53 |
负债合计 |
18649891.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
758548994.96 |
所有者权益合计 |
765237715.49 |
负债和所有者权益合计 |
783887607.33 |
资产: |
银行存款 |
90508495.49 |
结算备付金 |
14016651.64 |
存出保证金 |
1375455.97 |
交易性金融资产 |
1019438943.88 |
股票投资 |
1019438943.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10607222.4 |
应收利息 |
21119.16 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
586554.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1136554443.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1438895.95 |
应付托管费 |
191852.78 |
应付销售服务费 |
86714.34 |
应付税费 |
7433.33 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
163000.0 |
负债合计 |
3924907.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
958670371.56 |
所有者权益合计 |
1132629535.33 |
负债和所有者权益合计 |
1136554443.16 |
资产: |
银行存款 |
48039876.12 |
结算备付金 |
5903444.05 |
存出保证金 |
960316.03 |
交易性金融资产 |
540729525.62 |
股票投资 |
540729525.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5399759.07 |
应收利息 |
10022.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3030204.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
604073147.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
18619303.65 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
637530.86 |
应付托管费 |
85004.12 |
应付销售服务费 |
49154.23 |
应付税费 |
2746.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
68111.18 |
负债合计 |
20627533.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
493482961.89 |
所有者权益合计 |
583445613.63 |
负债和所有者权益合计 |
604073147.31 |