| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -37694861.07 |
| 1.利息收入 | 167367.09 |
| 存款利息收入 | 167367.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42112372.85 |
| 股票投资收益 | -48404764.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31724.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6260666.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4250144.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8149028.11 |
| 1.管理人报酬 | 6718034.64 |
| 2.托管费 | 1119672.4 |
| 3.销售服务费 | 125699.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185621.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45843889.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45843889.18 |
| 一、收入： | 4296482.0 |
| 1.利息收入 | 84886.47 |
| 存款利息收入 | 84886.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3644942.03 |
| 股票投资收益 | -7433412.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31724.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3756746.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7856537.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4671408.63 |
| 1.管理人报酬 | 3867312.1 |
| 2.托管费 | 644552.01 |
| 3.销售服务费 | 67790.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91754.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-374926.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-374926.63 |
| 一、收入： | -240734750.82 |
| 1.利息收入 | 297870.34 |
| 存款利息收入 | 297870.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-212348117.1 |
| 股票投资收益 | -225098829.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 279165.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12471547.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28684504.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11883919.47 |
| 1.管理人报酬 | 9864881.65 |
| 2.托管费 | 1644146.93 |
| 3.销售服务费 | 191620.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183269.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-252618670.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-252618670.29 |
| 一、收入： | -131892103.85 |
| 1.利息收入 | 206617.81 |
| 存款利息收入 | 206617.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-143392611.27 |
| 股票投资收益 | -150487235.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7094624.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11293889.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6552520.32 |
| 1.管理人报酬 | 5441410.74 |
| 2.托管费 | 906901.76 |
| 3.销售服务费 | 113065.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91142.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-138444624.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-138444624.17 |
| 一、收入： | -20083744.4 |
| 1.利息收入 | 1453754.4 |
| 存款利息收入 | 1305681.47 |
| 债券利息收入 | 586.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43780853.05 |
| 股票投资收益 | -49526392.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 609943.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5135596.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22243354.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16285235.65 |
| 1.管理人报酬 | 11334937.19 |
| 2.托管费 | 1889156.25 |
| 3.销售服务费 | 261844.32 |
| 4.交易费用 | 2740100.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59195.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36368980.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36368980.05 |
| 一、收入： | -7048429.1 |
| 1.利息收入 | 921273.64 |
| 存款利息收入 | 773786.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9701965.38 |
| 股票投资收益 | -11654738.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1952773.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1732262.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6137734.76 |
| 1.管理人报酬 | 4466351.26 |
| 2.托管费 | 744391.91 |
| 3.销售服务费 | 102782.64 |
| 4.交易费用 | 804252.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19956.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13186163.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13186163.86 |
