| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 322056.0 |
| 存出保证金 | 79273.98 |
| 交易性金融资产 | 350787842.15 |
| 股票投资 | 350787842.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 739.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 395736250.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16.76 |
| 应付赎回款 | 239411.2 |
| 应付管理人报酬 | 398992.03 |
| 应付托管费 | 66498.64 |
| 应付销售服务费 | 8776.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 523458.36 |
| 负债合计 | 1237153.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 647917205.41 |
| 所有者权益合计 | 394499097.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 395736250.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73462910.59 |
| 结算备付金 | 525619.17 |
| 存出保证金 | 147773.53 |
| 交易性金融资产 | 401150936.45 |
| 股票投资 | 401150936.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3083708.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2343.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 478373291.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.49 |
| 应付赎回款 | 303618.49 |
| 应付管理人报酬 | 589607.31 |
| 应付托管费 | 98267.88 |
| 应付销售服务费 | 10363.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 479582.31 |
| 负债合计 | 1481446.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 706193963.13 |
| 所有者权益合计 | 476891845.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 478373291.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30668538.22 |
| 结算备付金 | 1494433.77 |
| 存出保证金 | 237965.47 |
| 交易性金融资产 | 499286755.19 |
| 股票投资 | 493817414.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5469340.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3543.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 531691236.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 74158.59 |
| 应付赎回款 | 707483.31 |
| 应付管理人报酬 | 694970.38 |
| 应付托管费 | 115828.4 |
| 应付销售服务费 | 12224.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 892389.11 |
| 负债合计 | 2497054.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 780316897.16 |
| 所有者权益合计 | 529194181.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 531691236.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44203184.35 |
| 结算备付金 | 7977023.88 |
| 存出保证金 | 360574.26 |
| 交易性金融资产 | 644499241.21 |
| 股票投资 | 644499241.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19538840.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21559.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 716600423.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24522758.43 |
| 应付赎回款 | 862644.5 |
| 应付管理人报酬 | 827461.07 |
| 应付托管费 | 137910.19 |
| 应付销售服务费 | 15232.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1331454.3 |
| 负债合计 | 27697460.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 842557468.03 |
| 所有者权益合计 | 688902963.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 716600423.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80761735.91 |
| 结算备付金 | 70881702.66 |
| 存出保证金 | 176363.39 |
| 交易性金融资产 | 753727676.39 |
| 股票投资 | 753727676.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15534.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13429.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 905576442.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 978.46 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1148534.53 |
| 应付托管费 | 191422.44 |
| 应付销售服务费 | 26729.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 34500.0 |
| 负债合计 | 1908249.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 940222233.53 |
| 所有者权益合计 | 903668193.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 905576442.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 552822361.35 |
| 结算备付金 | 4307250.74 |
| 存出保证金 | 93145.23 |
| 交易性金融资产 | 372686037.72 |
| 股票投资 | 372686037.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 54561.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21513.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 929984869.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4609675.33 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1137769.05 |
| 应付托管费 | 189628.19 |
| 应付销售服务费 | 26190.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 11722.12 |
| 负债合计 | 6369563.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 936812554.83 |
| 所有者权益合计 | 923615306.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 929984869.77 |
