| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城精选进取3个月持… | 1.0028 | 1.16% |
| 长城精选进取3个月持… | 1.001 | 1.15% |
| 长城消费增值混合C | 1.0764 | 0.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.0806 | 0.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5612 | 2.19% |
| 长城收益宝货币B | 0.5612 | 2.19% |
| 长城收益宝货币A | 0.5184 | 2.02% |
| 长城收益宝货币D | 0.4902 | 1.94% |
| 长城货币B | 0.49653 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11135176.67 |
| 1.利息收入 | 1140466.45 |
| 存款利息收入 | 95526.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11431293.18 |
| 股票投资收益 | 9159896.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1765714.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 505682.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1436582.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1742867.47 |
| 1.管理人报酬 | 1221973.73 |
| 2.托管费 | 305493.45 |
| 3.销售服务费 | 11645.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 165.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165.7 |
| 6.其他费用 | 198333.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9392309.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9392309.2 |
| 一、收入： | 13485159.39 |
| 1.利息收入 | 670303.02 |
| 存款利息收入 | 57124.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10594169.41 |
| 股票投资收益 | 9189054.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 955133.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 449981.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2220686.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 999454.17 |
| 1.管理人报酬 | 712478.49 |
| 2.托管费 | 178119.65 |
| 3.销售服务费 | 6600.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 165.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165.7 |
| 6.其他费用 | 98833.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12485705.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12485705.22 |
| 一、收入： | -13699850.31 |
| 1.利息收入 | 1475779.12 |
| 存款利息收入 | 123654.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10240745.94 |
| 股票投资收益 | -15152245.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4475979.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 435519.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4934883.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2698656.83 |
| 1.管理人报酬 | 1966744.32 |
| 2.托管费 | 491686.07 |
| 3.销售服务费 | 21450.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2853.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2853.69 |
| 6.其他费用 | 208399.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16398507.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16398507.14 |
| 一、收入： | -2595979.45 |
| 1.利息收入 | 721787.49 |
| 存款利息收入 | 52201.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
577314.09 |
| 股票投资收益 | -3302181.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3558107.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 321388.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3895081.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1505635.27 |
| 1.管理人报酬 | 1104551.31 |
| 2.托管费 | 276137.81 |
| 3.销售服务费 | 13381.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2853.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2853.69 |
| 6.其他费用 | 103687.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4101614.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4101614.72 |
| 一、收入： | 32520733.69 |
| 1.利息收入 | 11320591.22 |
| 存款利息收入 | 236911.87 |
| 债券利息收入 | 8061590.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13732506.0 |
| 股票投资收益 | 9200996.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1084163.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3447346.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7357980.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109656.17 |
| 减：二、费用 | 6105408.29 |
| 1.管理人报酬 | 4145130.78 |
| 2.托管费 | 1036282.76 |
| 3.销售服务费 | 46981.83 |
| 4.交易费用 | 639016.68 |
| 5.利息支出 | 86329.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86329.81 |
| 6.其他费用 | 142987.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26415325.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26415325.4 |
| 一、收入： | 11154700.29 |
| 1.利息收入 | 3796687.49 |
| 存款利息收入 | 154756.76 |
| 债券利息收入 | 1480675.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5328951.88 |
| 股票投资收益 | 2875336.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2453615.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1919404.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109656.17 |
| 减：二、费用 | 2046813.13 |
| 1.管理人报酬 | 1493157.23 |
| 2.托管费 | 373289.33 |
| 3.销售服务费 | 16526.33 |
| 4.交易费用 | 142798.3 |
| 5.利息支出 | 4717.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4717.23 |
| 6.其他费用 | 13978.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9107887.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9107887.16 |
