长城优选稳进六个月混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
191119.61元 |
| 本期利润 |
152444.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15150.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
2246542.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
185287.25元 |
| 本期利润 |
225884.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68349.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0241元 |
| 期末基金资产净值 |
2918046.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-222312.47元 |
| 本期利润 |
-361636.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-128950.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0354元 |
| 期末基金资产净值 |
3527007.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22329.76元 |
| 本期利润 |
-123837.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124401.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
6104636.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
387294.23元 |
| 本期利润 |
511737.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
197407.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0234元 |
| 期末基金资产净值 |
8745532.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
143044.74元 |
| 本期利润 |
185645.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143131.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
18157457.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.03% |
