| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4926 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -53643376.95 |
| 1.利息收入 | 429520.25 |
| 存款利息收入 | 419637.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30556959.53 |
| 股票投资收益 | -34472238.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106851.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3808427.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24014815.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
498877.79 |
| 减：二、费用 | 10012635.64 |
| 1.管理人报酬 | 8112346.82 |
| 2.托管费 | 900797.11 |
| 3.销售服务费 | 795992.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203498.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63656012.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63656012.59 |
| 一、收入： | 14904377.58 |
| 1.利息收入 | 198544.02 |
| 存款利息收入 | 198544.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26874184.51 |
| 股票投资收益 | 24271881.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2602303.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12303723.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135372.49 |
| 减：二、费用 | 4955620.18 |
| 1.管理人报酬 | 4093263.78 |
| 2.托管费 | 409326.31 |
| 3.销售服务费 | 352312.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100717.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9948757.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9948757.4 |
| 一、收入： | -60695775.39 |
| 1.利息收入 | 302280.72 |
| 存款利息收入 | 302280.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52145747.69 |
| 股票投资收益 | -54491643.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2345895.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8861617.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9309.38 |
| 减：二、费用 | 6436518.98 |
| 1.管理人报酬 | 5282482.28 |
| 2.托管费 | 528248.29 |
| 3.销售服务费 | 424167.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201620.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67132294.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67132294.37 |
| 一、收入： | -50478370.37 |
| 1.利息收入 | 152751.48 |
| 存款利息收入 | 152751.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43143066.41 |
| 股票投资收益 | -44909617.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1766551.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7494933.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6878.11 |
| 减：二、费用 | 3240007.67 |
| 1.管理人报酬 | 2652563.89 |
| 2.托管费 | 265256.43 |
| 3.销售服务费 | 222632.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99555.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53718378.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53718378.04 |
| 一、收入： | 28840047.77 |
| 1.利息收入 | 2500028.47 |
| 存款利息收入 | 745453.79 |
| 债券利息收入 | 4446.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12446130.49 |
| 股票投资收益 | 5036405.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3627996.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3781729.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13575870.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318018.77 |
| 减：二、费用 | 15831107.26 |
| 1.管理人报酬 | 8347819.56 |
| 2.托管费 | 834781.9 |
| 3.销售服务费 | 767896.41 |
| 4.交易费用 | 5787894.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92698.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13008940.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13008940.51 |
| 一、收入： | 24704640.64 |
| 1.利息收入 | 2120205.54 |
| 存款利息收入 | 569772.59 |
| 债券利息收入 | 2583.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15170700.38 |
| 股票投资收益 | -18490386.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3319686.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37695417.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59717.82 |
| 减：二、费用 | 7736563.02 |
| 1.管理人报酬 | 4564157.85 |
| 2.托管费 | 456415.8 |
| 3.销售服务费 | 437662.44 |
| 4.交易费用 | 2190571.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87746.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16968077.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16968077.62 |
