| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4926 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24301008.74元 |
| 本期利润 | -30437791.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0647元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -100122319.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2002元 |
| 期末基金资产净值 | 400018620.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16394221.03元 |
| 本期利润 | 18037225.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -53939147.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1081元 |
| 期末基金资产净值 | 444994984.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8919元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39722356.89元 |
| 本期利润 | -44879425.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -52938297.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1623元 |
| 期末基金资产净值 | 273306194.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8377元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31151717.89元 |
| 本期利润 | -35654517.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38528735.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1308元 |
| 期末基金资产净值 | 256101732.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8692元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1390209.27元 |
| 本期利润 | 11649721.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -759771.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0027元 |
| 期末基金资产净值 | 277443173.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9973元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12642341.91元 |
| 本期利润 | 12778652.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12098124.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0252元 |
| 期末基金资产净值 | 492660880.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0265元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.65% |
