| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.72% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -117596647.09 |
| 1.利息收入 | 672245.34 |
| 存款利息收入 | 529056.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-115838919.24 |
| 股票投资收益 | -127826514.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 378291.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11609304.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2431228.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1255.18 |
| 减：二、费用 | 16664763.36 |
| 1.管理人报酬 | 13812963.2 |
| 2.托管费 | 2302160.47 |
| 3.销售服务费 | 305465.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244173.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134261410.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134261410.45 |
| 一、收入： | -20646709.13 |
| 1.利息收入 | 271726.44 |
| 存款利息收入 | 260584.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99860793.51 |
| 股票投资收益 | -106868698.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7007905.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78941851.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
505.96 |
| 减：二、费用 | 9637670.37 |
| 1.管理人报酬 | 7994769.55 |
| 2.托管费 | 1332461.61 |
| 3.销售服务费 | 189242.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121196.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30284379.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30284379.5 |
| 一、收入： | -297981166.23 |
| 1.利息收入 | 1105113.17 |
| 存款利息收入 | 782451.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116316032.72 |
| 股票投资收益 | -126031166.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1550232.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8164901.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-182790249.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20003.02 |
| 减：二、费用 | 22058294.66 |
| 1.管理人报酬 | 18421381.28 |
| 2.托管费 | 3070230.26 |
| 3.销售服务费 | 322426.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244251.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-320039460.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-320039460.89 |
| 一、收入： | -147940456.58 |
| 1.利息收入 | 741741.16 |
| 存款利息收入 | 419079.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54978489.65 |
| 股票投资收益 | -61396869.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 357423.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6060956.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93712547.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8839.25 |
| 减：二、费用 | 11291202.83 |
| 1.管理人报酬 | 9433629.0 |
| 2.托管费 | 1572271.52 |
| 3.销售服务费 | 163851.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121448.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-159231659.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-159231659.41 |
| 一、收入： | 154122600.49 |
| 1.利息收入 | 11981003.65 |
| 存款利息收入 | 5765796.24 |
| 债券利息收入 | 1993.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24080378.51 |
| 股票投资收益 | 12148507.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1786720.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10145150.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116853271.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1207946.91 |
| 减：二、费用 | 48764800.96 |
| 1.管理人报酬 | 36031401.55 |
| 2.托管费 | 6005233.63 |
| 3.销售服务费 | 661179.05 |
| 4.交易费用 | 5920001.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146978.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105357799.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105357799.53 |
| 一、收入： | 90525423.2 |
| 1.利息收入 | 10272169.83 |
| 存款利息收入 | 4858436.26 |
| 债券利息收入 | 35.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21678212.77 |
| 股票投资收益 | -28703006.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7024793.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101433242.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
498223.92 |
| 减：二、费用 | 24023591.92 |
| 1.管理人报酬 | 18700383.68 |
| 2.托管费 | 3116730.64 |
| 3.销售服务费 | 381307.44 |
| 4.交易费用 | 1764380.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60789.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66501831.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66501831.28 |
