| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5598319.76 |
| 存出保证金 | 76312.34 |
| 交易性金融资产 | 714149607.93 |
| 股票投资 | 714149607.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1004060.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21385.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 844889506.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1107343.85 |
| 应付赎回款 | 672390.7 |
| 应付管理人报酬 | 848876.52 |
| 应付托管费 | 141479.4 |
| 应付销售服务费 | 18157.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 499291.04 |
| 负债合计 | 3287539.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1184232317.85 |
| 所有者权益合计 | 841601966.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 844889506.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 107047698.33 |
| 结算备付金 | 5807091.6 |
| 存出保证金 | 111915.33 |
| 交易性金融资产 | 899439063.8 |
| 股票投资 | 899439063.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 317507.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21659.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1012744935.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 616266.29 |
| 应付管理人报酬 | 1230926.79 |
| 应付托管费 | 205154.48 |
| 应付销售服务费 | 21098.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 755593.99 |
| 负债合计 | 2829040.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1273521644.25 |
| 所有者权益合计 | 1009915895.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1012744935.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 164385296.1 |
| 结算备付金 | 5638949.81 |
| 存出保证金 | 58201.14 |
| 交易性金融资产 | 943501596.85 |
| 股票投资 | 943501596.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 113237000.0 |
| 应收证券清算款 | 22994644.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4072.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1249819760.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 116595481.66 |
| 应付赎回款 | 353364.85 |
| 应付管理人报酬 | 1405354.41 |
| 应付托管费 | 234225.74 |
| 应付销售服务费 | 27079.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 635142.7 |
| 负债合计 | 119250648.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1387386649.38 |
| 所有者权益合计 | 1130569111.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1249819760.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91002875.26 |
| 结算备付金 | 5264824.83 |
| 存出保证金 | 215643.44 |
| 交易性金融资产 | 1026047812.86 |
| 股票投资 | 1025600228.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 447584.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 182766423.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 200210.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1305497790.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1322589.83 |
| 应付赎回款 | 761232.06 |
| 应付管理人报酬 | 1534157.41 |
| 应付托管费 | 255692.91 |
| 应付销售服务费 | 26047.23 |
| 应付税费 | 2.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 530878.56 |
| 负债合计 | 4430600.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1393669050.47 |
| 所有者权益合计 | 1301067190.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1305497790.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104923633.06 |
| 结算备付金 | 11769904.1 |
| 存出保证金 | 291274.0 |
| 交易性金融资产 | 1424064415.5 |
| 股票投资 | 1424064415.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10527500.17 |
| 应收利息 | 21564.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 138453.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1551736744.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7576834.83 |
| 应付赎回款 | 3007390.23 |
| 应付管理人报酬 | 2130737.39 |
| 应付托管费 | 355122.89 |
| 应付销售服务费 | 37386.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114502.91 |
| 负债合计 | 14388728.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1480615597.9 |
| 所有者权益合计 | 1537348015.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1551736744.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1814880710.97 |
| 结算备付金 | 5833573.21 |
| 存出保证金 | 232985.24 |
| 交易性金融资产 | 1191385699.39 |
| 股票投资 | 1188598699.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2787000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 240105.22 |
| 应收利息 | 173111.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1247236.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3013993422.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2402739.63 |
| 应付赎回款 | 36228689.0 |
| 应付管理人报酬 | 3738128.92 |
| 应付托管费 | 623021.49 |
| 应付销售服务费 | 68794.67 |
| 应付税费 | 1.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135244.12 |
| 负债合计 | 43520772.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2904091450.25 |
| 所有者权益合计 | 2970472649.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 3013993422.23 |
