| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博道惠泰优选混合A | 0.9739 | 0.87% |
| 博道惠泰优选混合C | 0.9677 | 0.87% |
| 博道睿见一年持有期混… | 0.5956 | 0.42% |
| 博道盛兴一年持有期混… | 0.9454 | 0.40% |
| 博道盛彦混合C | 0.7937 | 0.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2472.11 | 1903.19 | 76.99% | 317.20 | 12.83% | -- | -- | 214.29 | 8.67% |
| 2023-06-30 | 1463.68 | 1136.47 | 77.64% | 189.41 | 12.94% | -- | -- | 117.93 | 8.06% |
| 2022-12-31 | 3593.74 | 2810.38 | 78.20% | 468.40 | 13.03% | -- | -- | 279.28 | 7.77% |
| 2022-06-30 | 1855.51 | 1447.33 | 78.00% | 241.22 | 13.00% | -- | -- | 144.28 | 7.78% |
| 2021-12-31 | 7311.53 | 4626.14 | 63.27% | 771.02 | 10.55% | 1447.36 | 19.80% | 438.96 | 6.00% |
| 2021-06-30 | 3746.46 | 2366.83 | 63.18% | 394.47 | 10.53% | 753.44 | 20.11% | 221.08 | 5.90% |
