博道嘉丰混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-154833640.73元 |
| 本期利润 |
-159255939.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-459144152.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3457元 |
| 期末基金资产净值 |
868948692.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47846369.88元 |
| 本期利润 |
-55934617.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-401961861.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.272元 |
| 期末基金资产净值 |
1075589594.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-281161599.88元 |
| 本期利润 |
-442646300.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-403162828.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2322元 |
| 期末基金资产净值 |
1333332003.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-222621266.94元 |
| 本期利润 |
-255307835.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-242118532.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1293元 |
| 期末基金资产净值 |
1629905257.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94295835.47元 |
| 本期利润 |
57890440.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4454047.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
1971580082.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45681790.63元 |
| 本期利润 |
209672005.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0648元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42260581.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
3160430377.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.82% |
