申万菱信基金管理有限公司申万菱信聚源宝债券型证券投资基金基金合同不能生效的公告_基金公告

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名称	净值	日增长率
工银国家战略股票	1.8530	4.45%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.2078	4.44%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.2065	4.43%
泰康香港银行指数C	1.1063	3.88%
泰康香港银行指数A	1.1290	3.87%
景顺长城中国回报混合A	1.2580	3.80%
中航混改精选混合A	0.8914	3.75%
中航混改精选混合C	0.8720	3.74%
景顺长城中国回报混合C	1.2530	3.73%
景顺长城资源垄断混合(LOF)	0.4280	3.63%

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名称	净值	日增长率
申万菱信中证申万证券…	1.0666	7.85%
申万菱信深证成指分级…	0.4034	7.32%
申万菱信中证军工指数…	1.4392	7.32%
申万菱信中证申万电子…	1.112	6.38%
申万菱信价值优利混合…	1.3229	5.13%
名称	万份收益	7日年化
申万菱信收益宝货币B	0.5822	1.94%
申万菱信收益宝货币E	0.5713	1.90%
申万菱信收益宝货币A	0.5181	1.69%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.24%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-0.26%
兴全有机增长混合	-0.73%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5247

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众禄组合

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申万菱信基金管理有限公司申万菱信聚源宝债券型证券投资基金基金合同不能生效的公告

申万菱信基金管理有限公司申万菱信聚源宝债券型证券投资基金基
金合同不能生效的公告

　　申万菱信聚源宝债券型证券投资基金（以下简称“本基金”，A 类份额基金代码：

010974；C 类份额基金代码：010975）于 2020 年 9 月 28 日获中国证监会证监许可

【2020】2432 号文注册。本基金于 2020 年 12 月 15 日开始募集，并于 2020 年 12 月 18 日
结束募集。因本基金未能满足《申万菱信聚源宝债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）规定的基金备案的条件，故本基金基金合同不能生效。
　　基金管理人将按照本基金基金合同第五部分“基金备案”中“二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式”的相关约定办理。敬请投资者留意。
　　投资者可登录本公司网站 www.swsmu.com 查询相关信息或拨打客户服务热线
4008808588（免长途话费）或 86-21-962299 咨询相关事宜。
　　特此公告。
　　申万菱信基金管理有限公司

　　2020 年 12 月 22 日
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