招商品质升级混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6021849.24 |
| 存出保证金 |
219273.06 |
| 交易性金融资产 |
1457506435.41 |
| 股票投资 |
1457127413.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
379021.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
253974.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43565.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1566001959.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3779776.84 |
| 应付赎回款 |
1649108.13 |
| 应付管理人报酬 |
1584380.78 |
| 应付托管费 |
264063.48 |
| 应付销售服务费 |
113741.76 |
| 应付税费 |
0.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1152081.82 |
| 负债合计 |
8543153.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2433217913.17 |
| 所有者权益合计 |
1557458806.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1566001959.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
274404381.51 |
| 结算备付金 |
3446759.36 |
| 存出保证金 |
283527.58 |
| 交易性金融资产 |
1604748645.53 |
| 股票投资 |
1604748645.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3296103.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4093968.7 |
| 应收申购款 |
49755.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1890323141.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
782930.79 |
| 应付管理人报酬 |
2279272.82 |
| 应付托管费 |
379878.79 |
| 应付销售服务费 |
130943.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1190907.19 |
| 负债合计 |
4763932.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2612550943.13 |
| 所有者权益合计 |
1885559208.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1890323141.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
222484219.0 |
| 结算备付金 |
66035493.23 |
| 存出保证金 |
293327.48 |
| 交易性金融资产 |
1990025962.9 |
| 股票投资 |
1990025962.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9611080.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
143775.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2288593859.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30189422.97 |
| 应付赎回款 |
969609.38 |
| 应付管理人报酬 |
2906245.7 |
| 应付托管费 |
484374.27 |
| 应付销售服务费 |
163731.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1299634.56 |
| 负债合计 |
36013018.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2802120641.16 |
| 所有者权益合计 |
2252580841.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2288593859.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
444677011.03 |
| 结算备付金 |
1652561.95 |
| 存出保证金 |
666865.56 |
| 交易性金融资产 |
2321094770.88 |
| 股票投资 |
2321094770.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1760289.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
602111.92 |
| 应收申购款 |
561149.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2771014760.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
112.99 |
| 应付赎回款 |
8633633.98 |
| 应付管理人报酬 |
3222272.17 |
| 应付托管费 |
537045.32 |
| 应付销售服务费 |
182830.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
967695.6 |
| 负债合计 |
13543590.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2887973403.27 |
| 所有者权益合计 |
2757471170.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
2771014760.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141811618.82 |
| 结算备付金 |
3007291.57 |
| 存出保证金 |
1017488.23 |
| 交易性金融资产 |
3021201311.94 |
| 股票投资 |
2782188165.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239013146.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4540167.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
262767.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3171840645.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8802131.7 |
| 应付赎回款 |
4564295.96 |
| 应付管理人报酬 |
4074494.5 |
| 应付托管费 |
679082.47 |
| 应付销售服务费 |
241255.47 |
| 应付税费 |
1.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40793.73 |
| 负债合计 |
20287097.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3097857302.5 |
| 所有者权益合计 |
3151553547.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
3171840645.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
171280304.61 |
| 结算备付金 |
483746660.34 |
| 存出保证金 |
712174.06 |
| 交易性金融资产 |
4441914930.64 |
| 股票投资 |
4242479829.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199435101.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
109771125.27 |
| 应收利息 |
2359254.38 |
| 应收股利 |
693691.95 |
| 应收申购款 |
5606811.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5296084952.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19949467.91 |
| 应付赎回款 |
133106726.01 |
| 应付管理人报酬 |
6557277.12 |
| 应付托管费 |
1092879.53 |
| 应付销售服务费 |
366983.96 |
| 应付税费 |
3.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318494.63 |
| 负债合计 |
164660565.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4737848732.73 |
| 所有者权益合计 |
5131424387.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
5296084952.33 |
