长城消费30股票C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6053014.16元 |
本期利润 |
-7115391.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.142元 |
本期加权平均净值利润率 |
-21.67% |
本期基金份额净值增长率 |
-20.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-21416107.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4374元 |
期末基金资产净值 |
27546774.96元 |
期末基金份额净值 |
0.5626元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-43.74% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2324459.18元 |
本期利润 |
-3574705.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0702元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.94% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.76% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-18244505.17元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3657元 |
期末基金资产净值 |
31646273.59元 |
期末基金份额净值 |
0.6343元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-36.57% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-10415444.85元 |
本期利润 |
-11722226.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2145元 |
本期加权平均净值利润率 |
-28.96% |
本期基金份额净值增长率 |
-22.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-15985041.14元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2892元 |
期末基金资产净值 |
39291595.85元 |
期末基金份额净值 |
0.7108元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-28.92% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6074487.73元 |
本期利润 |
-4934587.47元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0902元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.68% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.01% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-9297217.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1745元 |
期末基金资产净值 |
44691429.8元 |
期末基金份额净值 |
0.839元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-16.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3879498.74元 |
本期利润 |
-5005089.96元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0744元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.73% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.79% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4388874.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.08元 |
期末基金资产净值 |
51919877.93元 |
期末基金份额净值 |
0.9221元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-7.79% |