| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城标普消费精选… | 1.0458 | 1.51% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.2677 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺货币B | 0.5226 | 1.93% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5201 | 1.90% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5055 | 1.86% |
| 景顺货币A | 0.457 | 1.68% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4545 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11937911.16 |
| 1.利息收入 | 117577.5 |
| 存款利息收入 | 39359.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7381581.99 |
| 股票投资收益 | -285534.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4635132.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3031983.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4438751.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2326171.05 |
| 1.管理人报酬 | 1400851.26 |
| 2.托管费 | 400243.27 |
| 3.销售服务费 | 54977.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 248668.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 248668.2 |
| 6.其他费用 | 217593.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9611740.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9611740.11 |
| 一、收入： | 9473985.34 |
| 1.利息收入 | 92115.44 |
| 存款利息收入 | 22578.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3065801.32 |
| 股票投资收益 | -1361886.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2529974.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1897713.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6316068.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1397386.11 |
| 1.管理人报酬 | 867046.7 |
| 2.托管费 | 247727.69 |
| 3.销售服务费 | 29195.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 136325.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 136325.82 |
| 6.其他费用 | 114948.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8076599.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8076599.23 |
| 一、收入： | 9132871.62 |
| 1.利息收入 | 695849.18 |
| 存款利息收入 | 240897.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21529144.19 |
| 股票投资收益 | 4596403.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11599138.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 194917.34 |
| 股利收益 | 5138684.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13092121.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4638541.66 |
| 1.管理人报酬 | 3313043.72 |
| 2.托管费 | 946583.95 |
| 3.销售服务费 | 81977.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41142.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41142.0 |
| 6.其他费用 | 235605.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4494329.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4494329.96 |
| 一、收入： | 17799607.05 |
| 1.利息收入 | 483216.16 |
| 存款利息收入 | 173450.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18092558.63 |
| 股票投资收益 | 5924735.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9160215.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 202232.94 |
| 股利收益 | 2805375.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-776167.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2923067.47 |
| 1.管理人报酬 | 2112013.26 |
| 2.托管费 | 603432.39 |
| 3.销售服务费 | 47414.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22267.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22267.05 |
| 6.其他费用 | 121829.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14876539.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14876539.58 |
| 一、收入： | 50929885.16 |
| 1.利息收入 | 12531310.73 |
| 存款利息收入 | 161929.79 |
| 债券利息收入 | 11681238.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30093802.12 |
| 股票投资收益 | 25441883.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1764423.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2887495.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8304772.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6518993.49 |
| 1.管理人报酬 | 3986839.12 |
| 2.托管费 | 1139096.9 |
| 3.销售服务费 | 78663.89 |
| 4.交易费用 | 916917.7 |
| 5.利息支出 | 162011.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 162011.07 |
| 6.其他费用 | 203621.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44410891.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44410891.67 |
| 一、收入： | 8578069.77 |
| 1.利息收入 | 4148384.11 |
| 存款利息收入 | 123461.94 |
| 债券利息收入 | 3495805.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2207087.34 |
| 股票投资收益 | 1600568.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22809.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 583708.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2222598.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1948627.13 |
| 1.管理人报酬 | 1309032.2 |
| 2.托管费 | 374009.22 |
| 3.销售服务费 | 25404.5 |
| 4.交易费用 | 139581.34 |
| 5.利息支出 | 21831.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21831.26 |
| 6.其他费用 | 70607.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6629442.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6629442.64 |
