| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3239.74 |
| 1.利息收入 | 2437.3 |
| 存款利息收入 | 2437.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
802.44 |
| 减：二、费用 | -2737.11 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -2737.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5976.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5976.85 |
| 一、收入： | -124841.65 |
| 1.利息收入 | 5336.24 |
| 存款利息收入 | 4622.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1382001.26 |
| 股票投资收益 | -1595076.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 146735.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66339.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1251823.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 469592.0 |
| 1.管理人报酬 | 231757.33 |
| 2.托管费 | 57939.3 |
| 3.销售服务费 | 2949.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 90363.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90363.15 |
| 6.其他费用 | 85129.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-594433.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-594433.65 |
| 一、收入： | -4717052.82 |
| 1.利息收入 | 242446.6 |
| 存款利息收入 | 83982.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7144888.16 |
| 股票投资收益 | 1859520.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5118685.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 166682.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12104387.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2204281.03 |
| 1.管理人报酬 | 1057806.38 |
| 2.托管费 | 264451.5 |
| 3.销售服务费 | 11730.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 640800.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 640800.14 |
| 6.其他费用 | 224734.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6921333.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6921333.85 |
| 一、收入： | -2831541.49 |
| 1.利息收入 | 237137.8 |
| 存款利息收入 | 79453.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6743526.11 |
| 股票投资收益 | 2937055.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3696617.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 109852.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9812205.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1336532.84 |
| 1.管理人报酬 | 652122.16 |
| 2.托管费 | 163030.52 |
| 3.销售服务费 | 6901.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 393453.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 393453.07 |
| 6.其他费用 | 118228.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4168074.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4168074.33 |
| 一、收入： | 25098806.38 |
| 1.利息收入 | 24429366.93 |
| 存款利息收入 | 618334.51 |
| 债券利息收入 | 23691856.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9113870.91 |
| 股票投资收益 | -8003143.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1940150.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 829423.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9783310.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12836154.12 |
| 1.管理人报酬 | 4902743.51 |
| 2.托管费 | 1225685.94 |
| 3.销售服务费 | 44837.76 |
| 4.交易费用 | 2481012.54 |
| 5.利息支出 | 3908746.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3908746.23 |
| 6.其他费用 | 211437.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12262652.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12262652.26 |
| 一、收入： | -879989.32 |
| 1.利息收入 | 8941211.43 |
| 存款利息收入 | 487866.65 |
| 债券利息收入 | 8360858.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8646067.42 |
| 股票投资收益 | -8632402.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -214107.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 200442.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1175133.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4279218.34 |
| 1.管理人报酬 | 2106133.94 |
| 2.托管费 | 526533.55 |
| 3.销售服务费 | 19280.75 |
| 4.交易费用 | 723227.74 |
| 5.利息支出 | 800124.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 800124.1 |
| 6.其他费用 | 80275.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5159207.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5159207.66 |
