大成恒享春晓一年定开混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
18440164.47 |
| 结算备付金 |
27894.19 |
| 存出保证金 |
12575.56 |
| 交易性金融资产 |
383103.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
383103.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18863737.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
999744.6 |
| 应付管理人报酬 |
8588.41 |
| 应付托管费 |
2147.11 |
| 应付销售服务费 |
59.94 |
| 应付税费 |
2.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181929.64 |
| 负债合计 |
1192472.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19400864.63 |
| 所有者权益合计 |
17671264.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
18863737.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
579522.03 |
| 结算备付金 |
157686.21 |
| 存出保证金 |
29275.7 |
| 交易性金融资产 |
50926455.97 |
| 股票投资 |
14931468.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35994987.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51692939.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33932.13 |
| 应付托管费 |
8483.03 |
| 应付销售服务费 |
437.48 |
| 应付税费 |
1342.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102696.95 |
| 负债合计 |
146892.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53814450.68 |
| 所有者权益合计 |
51546047.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
51692939.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
425754.47 |
| 结算备付金 |
16048.18 |
| 存出保证金 |
38888.9 |
| 交易性金融资产 |
101066544.98 |
| 股票投资 |
13769043.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87297501.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
961.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101548197.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3002224.7 |
| 应付证券清算款 |
0.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66887.41 |
| 应付托管费 |
16721.85 |
| 应付销售服务费 |
795.67 |
| 应付税费 |
2340.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212153.4 |
| 负债合计 |
3301124.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100653942.5 |
| 所有者权益合计 |
98247073.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
101548197.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1440242.42 |
| 结算备付金 |
96325.91 |
| 存出保证金 |
286893.79 |
| 交易性金融资产 |
115841814.93 |
| 股票投资 |
13078518.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102763295.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1016582.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
35260.86 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118717120.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17099239.43 |
| 应付证券清算款 |
0.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66547.8 |
| 应付托管费 |
16636.96 |
| 应付销售服务费 |
790.47 |
| 应付税费 |
1443.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187777.34 |
| 负债合计 |
17372436.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100644615.68 |
| 所有者权益合计 |
101344684.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
118717120.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12399102.92 |
| 结算备付金 |
21177193.72 |
| 存出保证金 |
422363.04 |
| 交易性金融资产 |
989534236.21 |
| 股票投资 |
138840363.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
850693872.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11577189.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1035110085.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
321049549.97 |
| 应付证券清算款 |
10086653.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
476329.41 |
| 应付托管费 |
119082.35 |
| 应付销售服务费 |
4349.4 |
| 应付税费 |
56751.57 |
| 应付利息 |
-84626.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184000.0 |
| 负债合计 |
332401888.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
690445544.76 |
| 所有者权益合计 |
702708197.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1035110085.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
169477.85 |
| 结算备付金 |
3904850.93 |
| 存出保证金 |
296475.09 |
| 交易性金融资产 |
789190589.0 |
| 股票投资 |
62866589.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
726324000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3000000.0 |
| 应收利息 |
13218705.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
242559.56 |
| 资产总计 |
810022657.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
121929702.9 |
| 应付证券清算款 |
1936164.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
450378.2 |
| 应付托管费 |
112594.57 |
| 应付销售服务费 |
4120.59 |
| 应付税费 |
53052.68 |
| 应付利息 |
20975.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76227.02 |
| 负债合计 |
124736320.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
690445544.76 |
| 所有者权益合计 |
685286337.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
810022657.78 |
