大成恒享春晓一年定开混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1795981.41元 |
| 本期利润 |
-574655.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2201827.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.042元 |
| 期末基金资产净值 |
50217099.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5102945.15元 |
| 本期利润 |
-6766705.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0532元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2340301.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0238元 |
| 期末基金资产净值 |
95910038.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5548339.82元 |
| 本期利润 |
-4083635.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
696446.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
98937459.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2478213.61元 |
| 本期利润 |
12082903.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2478213.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
689877438.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3892158.97元 |
| 本期利润 |
-5045641.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5045641.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
672748893.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.74% |
