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基金买卖网 > 基金净值 > 天弘中证光伏产业指数A (011102)
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天弘中证光伏产业指数A011102
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2021-01-28     基金规模:28.98亿份     基金经理: 刘笑明 杨超 
基金全称:天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金     基金管理人:天弘基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.49%
  • 近一月
    增长率
    -7.96%
  • 近一季
    增长率
    -19.22%
  • 近半年
    增长率
    1.95%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 成立以来收益 操作

天弘中证光伏产业指数A收益分配

(单位:元)

一、收入: 299456501.95
1.利息收入 1473463.25
存款利息收入 1473111.95
债券利息收入 351.3
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4637175.26
股票投资收益 -1608318.49
基金投资收益 --
债券投资收益 43765.47
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6201728.28
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
292476845.54
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
869017.9
减:二、费用 6208963.96
1.管理人报酬 2861390.46
2.托管费 572278.1
3.销售服务费 873055.96
4.交易费用 1856275.74
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 45962.44
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
293247537.99
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
293247537.99
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