名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证沪港深云计算… | 0.7795 | 5.15% |
天弘中证沪港深云计算… | 0.9395 | 5.00% |
天弘中证沪港深云计算… | 0.9383 | 4.98% |
天弘鑫悦成长C | 0.7824 | 4.84% |
天弘鑫悦成长A | 0.7897 | 4.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4998 | 2.06% |
天弘云商宝 | 0.4932 | 1.93% |
天弘现金管家货币B | 0.5017 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.4315 | 1.81% |
天弘现金管家货币C | 0.4745 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1473251.37 |
存出保证金 | 1456715.95 |
交易性金融资产 | 9236622000.51 |
股票投资 | 9187876501.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 48745499.17 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 71166002.88 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 123352147.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 199562.54 |
资产总计 | 9882624179.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 204620973.61 |
应付管理人报酬 | 3971338.67 |
应付托管费 | 794267.73 |
应付销售服务费 | 1209597.48 |
应付税费 | 13179.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 846213.15 |
负债合计 | 211455570.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 12941350312.9 |
所有者权益合计 | 9671168609.29 |
负债和所有者权益合计 | 9882624179.63 |
资产: | |
银行存款 | 785445804.05 |
结算备付金 | 5496975.86 |
存出保证金 | 3404086.17 |
交易性金融资产 | 13058615900.8 |
股票投资 | 13058615900.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 91000578.58 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 123762.82 |
应收申购款 | 110326959.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 271065.62 |
资产总计 | 14054685133.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 281439543.65 |
应付管理人报酬 | 5424406.51 |
应付托管费 | 1084881.32 |
应付销售服务费 | 1628451.08 |
应付税费 | 90692.42 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1910843.16 |
负债合计 | 291578818.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 13372646728.3 |
所有者权益合计 | 13763106315.2 |
负债和所有者权益合计 | 14054685133.4 |
资产: | |
银行存款 | 879638930.59 |
结算备付金 | 13509542.88 |
存出保证金 | 5542230.37 |
交易性金融资产 | 11039716055.6 |
股票投资 | 11024820995.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 14895060.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 47835544.82 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 71821702.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 659550.61 |
资产总计 | 12058723557.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 430567460.61 |
应付管理人报酬 | 5021604.61 |
应付托管费 | 1004320.91 |
应付销售服务费 | 1449856.48 |
应付税费 | 23632.33 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2825696.9 |
负债合计 | 440892571.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10318352943.3 |
所有者权益合计 | 11617830985.5 |
负债和所有者权益合计 | 12058723557.3 |
资产: | |
银行存款 | 889019157.81 |
结算备付金 | 3834763.06 |
存出保证金 | 5249908.69 |
交易性金融资产 | 13408988681.0 |
股票投资 | 13398294056.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10694624.22 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 18580.98 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 465547.93 |
应收申购款 | 406346386.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 154727.28 |
资产总计 | 14714077753.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 566115140.28 |
应付管理人报酬 | 5510730.49 |
应付托管费 | 1102146.11 |
应付销售服务费 | 1527467.22 |
应付税费 | 59055.61 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2376379.66 |
负债合计 | 576690919.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10301891813.3 |
所有者权益合计 | 14137386833.9 |
负债和所有者权益合计 | 14714077753.3 |
资产: | |
银行存款 | 801225689.65 |
结算备付金 | 18656135.91 |
存出保证金 | 9453110.21 |
交易性金融资产 | 12982965743.0 |
股票投资 | 12982965743.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 12738049.8 |
应收利息 | 554696.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 46366801.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13871960226.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 192140131.16 |
应付管理人报酬 | 5532420.16 |
应付托管费 | 1106484.03 |
应付销售服务费 | 1556799.8 |
应付税费 | 20056.14 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 127943.06 |
负债合计 | 204410770.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9899078666.32 |
所有者权益合计 | 13667549456.0 |
负债和所有者权益合计 | 13871960226.0 |
资产: | |
银行存款 | 166609237.95 |
结算备付金 | 1944881.54 |
存出保证金 | 1078182.55 |
交易性金融资产 | 2291500375.96 |
股票投资 | 2291500375.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 76134.72 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 120669800.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2581878613.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 48687522.28 |
应付赎回款 | 114956649.35 |
应付管理人报酬 | 818104.64 |
应付托管费 | 163620.92 |
应付销售服务费 | 259333.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 64362.73 |
负债合计 | 165543655.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2183849425.6 |
所有者权益合计 | 2416334957.2 |
负债和所有者权益合计 | 2581878613.03 |