创金合信气候变化责任投资股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
979818.31 |
存出保证金 |
373408.16 |
交易性金融资产 |
177355528.56 |
股票投资 |
177355528.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3792858.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
225068288.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7360757.8 |
应付赎回款 |
215955.74 |
应付管理人报酬 |
199308.53 |
应付托管费 |
33218.07 |
应付销售服务费 |
37178.12 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
741788.44 |
负债合计 |
8588206.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
225217954.77 |
所有者权益合计 |
216480081.55 |
负债和所有者权益合计 |
225068288.25 |
资产: |
银行存款 |
28542547.27 |
结算备付金 |
1370168.3 |
存出保证金 |
146225.14 |
交易性金融资产 |
208551645.55 |
股票投资 |
208551645.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2416072.02 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
82109.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
241108768.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2598075.13 |
应付赎回款 |
137382.7 |
应付管理人报酬 |
291963.82 |
应付托管费 |
48660.63 |
应付销售服务费 |
45012.0 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
658057.77 |
负债合计 |
3779152.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
234432733.17 |
所有者权益合计 |
237329615.97 |
负债和所有者权益合计 |
241108768.02 |
资产: |
银行存款 |
19135948.01 |
结算备付金 |
420551.73 |
存出保证金 |
244571.98 |
交易性金融资产 |
220316377.68 |
股票投资 |
220316377.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
136331.19 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
284324.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
240538104.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.38 |
应付赎回款 |
313785.99 |
应付管理人报酬 |
322118.64 |
应付托管费 |
53686.4 |
应付销售服务费 |
46954.67 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
294206.89 |
负债合计 |
1030752.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
226508262.73 |
所有者权益合计 |
239507351.97 |
负债和所有者权益合计 |
240538104.94 |
资产: |
银行存款 |
20321822.57 |
结算备付金 |
3499729.68 |
存出保证金 |
304537.69 |
交易性金融资产 |
373199229.7 |
股票投资 |
370588954.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2610274.91 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
11983814.31 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
12000.0 |
应收申购款 |
5311363.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
414632497.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.79 |
应付赎回款 |
13085254.17 |
应付管理人报酬 |
484871.42 |
应付托管费 |
80811.87 |
应付销售服务费 |
80668.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
452130.65 |
负债合计 |
14183737.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
267363863.94 |
所有者权益合计 |
400448760.1 |
负债和所有者权益合计 |
414632497.68 |
资产: |
银行存款 |
26485590.08 |
结算备付金 |
943346.72 |
存出保证金 |
564460.3 |
交易性金融资产 |
416746724.27 |
股票投资 |
406654811.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10091912.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
231613.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1437935.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
446409669.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8413083.79 |
应付赎回款 |
2183798.48 |
应付管理人报酬 |
561287.29 |
应付托管费 |
93547.89 |
应付销售服务费 |
85596.43 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
163895.12 |
负债合计 |
11937117.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
286275535.32 |
所有者权益合计 |
434472552.12 |
负债和所有者权益合计 |
446409669.8 |
资产: |
银行存款 |
3834176.98 |
结算备付金 |
68545.35 |
存出保证金 |
71095.88 |
交易性金融资产 |
46537221.04 |
股票投资 |
46471202.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
66018.96 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
761987.44 |
应收利息 |
366.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1155331.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
52428724.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
456495.57 |
应付赎回款 |
1011045.98 |
应付管理人报酬 |
56486.63 |
应付托管费 |
9414.45 |
应付销售服务费 |
7607.17 |
应付税费 |
0.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
29008.44 |
负债合计 |
1635026.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
39379643.53 |
所有者权益合计 |
50793697.66 |
负债和所有者权益合计 |
52428724.59 |