名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信积极成长股票… | 0.681 | 2.42% |
创金合信积极成长股票… | 0.6922 | 2.41% |
创金合信文娱媒体股票… | 1.0277 | 2.31% |
创金合信文娱媒体股票… | 1.0138 | 2.30% |
创金合信先进装备股票… | 1.0184 | 2.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.675 | 2.08% |
创金合信货币A | 0.6642 | 2.04% |
创金合信货币E | 0.675 | 1.94% |
创金合信货币D | 0.5697 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 444.46 | 322.73 | 72.61% | 53.79 | 12.10% | -- | -- | 51.64 | 11.62% |
2023-06-30 | 253.66 | 186.26 | 73.43% | 31.04 | 12.24% | -- | -- | 28.28 | 11.15% |
2022-12-31 | 691.15 | 509.74 | 73.75% | 84.96 | 12.29% | -- | -- | 80.16 | 11.60% |
2022-06-30 | 359.30 | 265.46 | 73.88% | 44.24 | 12.31% | -- | -- | 41.52 | 11.55% |
2021-12-31 | 635.11 | 296.27 | 46.65% | 49.38 | 7.77% | 229.70 | 36.17% | 43.47 | 6.84% |
2021-06-30 | 71.52 | 31.20 | 43.62% | 5.20 | 7.27% | 27.98 | 39.12% | 4.34 | 6.07% |