| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7706 | 8.54% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.8808 | 6.70% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.8845 | 6.69% |
| 华宝中证沪港深新消费… | 0.8822 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5121 | 1.80% |
| 华宝现金宝货币B | 0.5121 | 1.80% |
| 华宝添益B | 0.4767 | 1.73% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4463 | 1.56% |
| 华宝现金添益A | 0.4085 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3177321.14 |
| 存出保证金 | 30314.96 |
| 交易性金融资产 | 504466891.42 |
| 股票投资 | 504466891.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1395191.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 561900891.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3169947.57 |
| 应付赎回款 | 483579.11 |
| 应付管理人报酬 | 558915.14 |
| 应付托管费 | 93152.54 |
| 应付销售服务费 | 3781.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 455104.51 |
| 负债合计 | 4764479.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 819509616.31 |
| 所有者权益合计 | 557136411.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 561900891.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53522449.23 |
| 结算备付金 | 3113220.04 |
| 存出保证金 | 61856.77 |
| 交易性金融资产 | 569106011.58 |
| 股票投资 | 569106011.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 273929.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 163260.73 |
| 应收申购款 | 24221.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 626264949.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39.95 |
| 应付赎回款 | 308156.31 |
| 应付管理人报酬 | 781168.46 |
| 应付托管费 | 130194.75 |
| 应付销售服务费 | 3948.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 525264.86 |
| 负债合计 | 1748773.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 818053755.87 |
| 所有者权益合计 | 624516176.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 626264949.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57617199.35 |
| 结算备付金 | 3570040.65 |
| 存出保证金 | 100091.9 |
| 交易性金融资产 | 645766465.89 |
| 股票投资 | 645766465.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3638951.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 162415.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 710855164.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5576931.07 |
| 应付赎回款 | 170078.35 |
| 应付管理人报酬 | 879114.59 |
| 应付托管费 | 146519.06 |
| 应付销售服务费 | 6067.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 750677.15 |
| 负债合计 | 7529387.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 849454458.26 |
| 所有者权益合计 | 703325776.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 710855164.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74981409.53 |
| 结算备付金 | 255929.9 |
| 存出保证金 | 159126.55 |
| 交易性金融资产 | 693184159.93 |
| 股票投资 | 693184159.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3819400.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 116028.28 |
| 应收申购款 | 92153.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 772608208.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 41.85 |
| 应付赎回款 | 527948.34 |
| 应付管理人报酬 | 883987.17 |
| 应付托管费 | 147331.19 |
| 应付销售服务费 | 4423.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 766570.7 |
| 负债合计 | 2330302.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 846819007.32 |
| 所有者权益合计 | 770277905.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 772608208.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 221918497.26 |
| 结算备付金 | 125569.58 |
| 存出保证金 | 90689.14 |
| 交易性金融资产 | 629446634.64 |
| 股票投资 | 628848634.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 598000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71163.5 |
| 应收利息 | 24597.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23474.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 851700626.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 43.46 |
| 应付赎回款 | 360676.99 |
| 应付管理人报酬 | 1091985.43 |
| 应付托管费 | 181997.57 |
| 应付销售服务费 | 5480.51 |
| 应付税费 | 2.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190023.4 |
| 负债合计 | 2154909.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 866236433.78 |
| 所有者权益合计 | 849545717.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 851700626.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 641135567.13 |
| 结算备付金 | 8626264.42 |
| 存出保证金 | 231146.11 |
| 交易性金融资产 | 535437509.67 |
| 股票投资 | 535437509.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3259003.89 |
| 应收利息 | 76384.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2389145.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1191155021.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5947378.23 |
| 应付赎回款 | 35165671.7 |
| 应付管理人报酬 | 1573452.07 |
| 应付托管费 | 262242.02 |
| 应付销售服务费 | 10045.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159503.66 |
| 负债合计 | 43662525.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1087056144.61 |
| 所有者权益合计 | 1147492496.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 1191155021.71 |
