广发利鑫混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-127269585.29元 |
| 本期利润 |
-110306351.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118660940.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5442元 |
| 期末基金资产净值 |
453889697.63元 |
| 期末基金份额净值 |
2.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16069412.83元 |
| 本期利润 |
39221563.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0819元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
449497422.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.803元 |
| 期末基金资产净值 |
1318133225.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23408395.97元 |
| 本期利润 |
-73083457.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
261367200.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8208元 |
| 期末基金资产净值 |
703496992.72元 |
| 期末基金份额净值 |
2.209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13213489.86元 |
| 本期利润 |
-8447226.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35415832.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0474元 |
| 期末基金资产净值 |
96096974.29元 |
| 期末基金份额净值 |
2.842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7369069.72元 |
| 本期利润 |
6122864.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20625804.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.44元 |
| 期末基金资产净值 |
42981752.04元 |
| 期末基金份额净值 |
3.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4793995.11元 |
| 本期利润 |
4330344.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66190831.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.329元 |
| 期末基金资产净值 |
147656802.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.33% |
