| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
| 广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
| 广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -225902745.82 |
| 1.利息收入 | 2321829.43 |
| 存款利息收入 | 1723381.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-402266159.39 |
| 股票投资收益 | -406546000.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29977174.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34257016.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
172911165.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1130418.97 |
| 减：二、费用 | 61189649.81 |
| 1.管理人报酬 | 49809587.05 |
| 2.托管费 | 7284307.14 |
| 3.销售服务费 | 3850132.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243364.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-287092395.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-287092395.63 |
| 一、收入： | 211238850.68 |
| 1.利息收入 | 998766.1 |
| 存款利息收入 | 917455.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5044100.97 |
| 股票投资收益 | 2113191.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33671974.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26514681.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
214579473.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
704712.36 |
| 减：二、费用 | 35214980.8 |
| 1.管理人报酬 | 28988366.89 |
| 2.托管费 | 3865115.6 |
| 3.销售服务费 | 2239676.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119944.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
176023869.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
176023869.88 |
| 一、收入： | -315858715.24 |
| 1.利息收入 | 861255.18 |
| 存款利息收入 | 861255.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-147821241.28 |
| 股票投资收益 | -197841880.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43762086.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6258552.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-169499446.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
600717.49 |
| 减：二、费用 | 30028612.61 |
| 1.管理人报酬 | 25430474.8 |
| 2.托管费 | 3390729.93 |
| 3.销售服务费 | 963077.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241202.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-345887327.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-345887327.85 |
| 一、收入： | -96807568.55 |
| 1.利息收入 | 384492.83 |
| 存款利息收入 | 384492.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-178683900.91 |
| 股票投资收益 | -175284657.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7800449.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4401205.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81309124.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182715.24 |
| 减：二、费用 | 10836035.87 |
| 1.管理人报酬 | 9285970.7 |
| 2.托管费 | 1238129.42 |
| 3.销售服务费 | 189070.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121495.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107643604.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107643604.42 |
| 一、收入： | 205502560.88 |
| 1.利息收入 | 4259257.36 |
| 存款利息收入 | 1650767.32 |
| 债券利息收入 | 2121141.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
309680446.91 |
| 股票投资收益 | 285665604.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15544755.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8470087.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113772988.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5335844.99 |
| 减：二、费用 | 61648594.88 |
| 1.管理人报酬 | 30108030.97 |
| 2.托管费 | 4014404.25 |
| 3.销售服务费 | 290876.36 |
| 4.交易费用 | 26983104.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250693.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143853966.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143853966.0 |
| 一、收入： | 147436702.61 |
| 1.利息收入 | 2851241.5 |
| 存款利息收入 | 634403.85 |
| 债券利息收入 | 1729488.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
226016863.38 |
| 股票投资收益 | 224007588.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6714923.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8724198.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84918798.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3487395.99 |
| 减：二、费用 | 29071891.56 |
| 1.管理人报酬 | 14642201.97 |
| 2.托管费 | 1952293.68 |
| 3.销售服务费 | 158340.42 |
| 4.交易费用 | 12197658.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120405.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118364811.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118364811.05 |
