| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -147344101.79 |
| 1.利息收入 | 2110416.81 |
| 存款利息收入 | 2110416.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-108436321.32 |
| 股票投资收益 | -138697574.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12141656.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18119596.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41018197.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25027221.61 |
| 1.管理人报酬 | 22110175.74 |
| 2.托管费 | 2375787.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 269230.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 269230.19 |
| 6.其他费用 | 248302.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-172371323.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-172371323.4 |
| 一、收入： | -6893705.26 |
| 1.利息收入 | 1200900.46 |
| 存款利息收入 | 1200900.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31524802.9 |
| 股票投资收益 | -49738325.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6394015.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11819506.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23430197.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14076423.71 |
| 1.管理人报酬 | 12639101.04 |
| 2.托管费 | 1263910.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34377.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34377.93 |
| 6.其他费用 | 123962.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20970128.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20970128.97 |
| 一、收入： | -306546027.77 |
| 1.利息收入 | 2812717.75 |
| 存款利息收入 | 2270880.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-230648851.78 |
| 股票投资收益 | -262829972.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21628878.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10552242.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78709893.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33071291.8 |
| 1.管理人报酬 | 29694839.79 |
| 2.托管费 | 2969483.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 128028.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 128028.77 |
| 6.其他费用 | 247520.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-339617319.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-339617319.57 |
| 一、收入： | -192194862.75 |
| 1.利息收入 | 1689734.16 |
| 存款利息收入 | 1147897.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-168482008.28 |
| 股票投资收益 | -189875005.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15371785.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6021212.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25402588.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17671474.05 |
| 1.管理人报酬 | 15815798.27 |
| 2.托管费 | 1581579.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 128028.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 128028.77 |
| 6.其他费用 | 125841.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-209866336.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-209866336.8 |
| 一、收入： | -72108691.79 |
| 1.利息收入 | 38517484.83 |
| 存款利息收入 | 6131588.72 |
| 债券利息收入 | 27948038.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65928205.52 |
| 股票投资收益 | -84979842.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6735263.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12316373.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44697971.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49693133.32 |
| 1.管理人报酬 | 36692673.74 |
| 2.托管费 | 3669267.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5683963.2 |
| 5.利息支出 | 3490547.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3490547.1 |
| 6.其他费用 | 119595.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-121801825.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-121801825.11 |
| 一、收入： | 14367097.36 |
| 1.利息收入 | 19057992.33 |
| 存款利息收入 | 3038846.95 |
| 债券利息收入 | 11581287.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9489008.08 |
| 股票投资收益 | 1755861.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92036.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7641110.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14179903.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22554093.71 |
| 1.管理人报酬 | 17022445.86 |
| 2.托管费 | 1702244.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2139987.17 |
| 5.利息支出 | 1618452.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1618452.44 |
| 6.其他费用 | 54255.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8186996.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8186996.35 |
