名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证海外中国互联… | 0.8533 | 7.99% |
广发全球科技三个月定… | 0.99959552 | 4.92% |
广发全球科技三个月定… | 0.9868166 | 4.91% |
广发全球科技三个月定… | 0.9994 | 4.81% |
广发全球科技三个月定… | 0.9866 | 4.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5415 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1743214.73 |
1.利息收入 | 53585.79 |
存款利息收入 | 9451.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2315928.07 |
股票投资收益 | 613384.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1306050.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 396493.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-630635.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4335.92 |
减:二、费用 | 1145535.81 |
1.管理人报酬 | 770424.76 |
2.托管费 | 192606.17 |
3.销售服务费 | 15077.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10790.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10790.1 |
6.其他费用 | 152534.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
597678.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
597678.92 |
一、收入: | 4190943.84 |
1.利息收入 | 38929.74 |
存款利息收入 | 6362.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4633832.39 |
股票投资收益 | 3697958.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 588333.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 347540.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-483239.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1420.72 |
减:二、费用 | 666500.01 |
1.管理人报酬 | 445795.29 |
2.托管费 | 111448.81 |
3.销售服务费 | 9494.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 463.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 463.76 |
6.其他费用 | 96904.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3524443.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3524443.83 |
一、收入: | -4841528.09 |
1.利息收入 | 75383.58 |
存款利息收入 | 22744.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2481738.24 |
股票投资收益 | -2605661.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2927216.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2160182.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7578179.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
179529.14 |
减:二、费用 | 2703650.66 |
1.管理人报酬 | 1868016.87 |
2.托管费 | 467004.18 |
3.销售服务费 | 41803.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 133104.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 133104.83 |
6.其他费用 | 189942.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7545178.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7545178.75 |
一、收入: | -3571910.91 |
1.利息收入 | 27988.2 |
存款利息收入 | 11160.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2683263.33 |
股票投资收益 | -6250441.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2239382.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1327795.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1081437.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
164801.23 |
减:二、费用 | 1682597.93 |
1.管理人报酬 | 1167446.35 |
2.托管费 | 291861.52 |
3.销售服务费 | 26819.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 101178.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 101178.02 |
6.其他费用 | 94236.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5254508.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5254508.84 |
一、收入: | 21741045.59 |
1.利息收入 | 5336696.03 |
存款利息收入 | 113469.23 |
债券利息收入 | 5131701.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11632023.76 |
股票投资收益 | 11756259.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -253788.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 129553.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4471076.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
301248.81 |
减:二、费用 | 2321207.03 |
1.管理人报酬 | 1360958.38 |
2.托管费 | 340239.65 |
3.销售服务费 | 35544.91 |
4.交易费用 | 407397.85 |
5.利息支出 | 89909.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 89909.15 |
6.其他费用 | 80882.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19419838.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19419838.56 |