| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5717 | 2.13% |
| 南方收益宝货币B | 0.5717 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.6769 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -382436558.33元 |
| 本期利润 | 12220817.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1213845098.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3121元 |
| 期末基金资产净值 | 2692756574.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6924元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -218802154.18元 |
| 本期利润 | 107820741.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1160114881.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2835元 |
| 期末基金资产净值 | 2931883427.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7165元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -281276632.84元 |
| 本期利润 | -665104343.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1498元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1323424881.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3087元 |
| 期末基金资产净值 | 2963846365.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6913元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -204297947.75元 |
| 本期利润 | -393056676.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0862元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1093499536.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2458元 |
| 期末基金资产净值 | 3354567669.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7542元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -789782318.34元 |
| 本期利润 | -906502138.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1736元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -760714766.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1622元 |
| 期末基金资产净值 | 3929617530.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8378元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -162033435.02元 |
| 本期利润 | -466953234.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0842元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -454117722.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0837元 |
| 期末基金资产净值 | 4974069767.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.37% |
