名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5582 | 2.09% |
华安现金宝货币B | 0.5434 | 2.09% |
华安现金富利货币B | 0.73069 | 2.05% |
华安汇财通货币 | 0.5102 | 2.00% |
华安现金富利货币E | 0.69183 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 89.68% | -- | 10.28% | 94057.92 |
2023-12-31 | 91.44% | 0.03% | 8.78% | 87253.50 |
2023-09-30 | 90.66% | 0.03% | 10.08% | 98086.14 |
2023-06-30 | 90.07% | 0.08% | 9.66% | 104490.91 |
2023-03-31 | 91.9% | -- | 8.58% | 112105.03 |
2022-12-31 | 84.72% | -- | 15.61% | 117473.18 |
2022-09-30 | 84.1% | 0.03% | 16.39% | 131962.20 |
2022-06-30 | 90.83% | -- | 9.36% | 143439.22 |
2022-03-31 | 89.0% | -- | 10.96% | 148871.37 |
2021-12-31 | 86.5% | 0.0% | 14.42% | 193178.00 |
2021-09-30 | 78.75% | -- | 23.72% | 319043.10 |
2021-06-30 | 60.48% | 18.1% | 27.19% | 30667.97 |