名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券慧泽进取3个… | 0.7824 | 1.09% |
中银证券慧泽进取3个… | 0.788 | 1.08% |
中银证券慧泽平衡3个… | 0.8831 | 0.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.5037 | 1.85% |
中银证券现金管家货币… | 0.4378 | 1.60% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 276.72 | 208.80 | 75.46% | 29.77 | 10.76% | -- | -- | 22.35 | 8.08% |
2023-06-30 | 180.19 | 138.51 | 76.87% | 18.47 | 10.25% | -- | -- | 16.13 | 8.95% |
2022-12-31 | 284.59 | 219.95 | 77.29% | 29.33 | 10.30% | -- | -- | 17.41 | 6.12% |
2022-06-30 | 135.22 | 106.80 | 78.98% | 14.24 | 10.53% | -- | -- | 4.92 | 3.64% |
2021-12-31 | 476.54 | 192.23 | 40.34% | 25.63 | 5.38% | 241.74 | 50.73% | 5.23 | 1.10% |