| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7706 | 8.54% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.8808 | 6.70% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.8845 | 6.69% |
| 华宝中证沪港深新消费… | 0.8822 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5121 | 1.80% |
| 华宝现金宝货币B | 0.5121 | 1.80% |
| 华宝添益B | 0.4767 | 1.73% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4463 | 1.56% |
| 华宝现金添益A | 0.4085 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 129.43 | 73.36 | 56.68% | 15.72 | 12.15% | -- | -- | 6.55 | 5.06% |
| 2023-06-30 | 72.07 | 39.21 | 54.40% | 8.40 | 11.66% | -- | -- | 3.34 | 4.64% |
| 2022-12-31 | 202.74 | 117.44 | 57.93% | 25.17 | 12.41% | -- | -- | 8.37 | 4.13% |
| 2022-06-30 | 118.24 | 72.58 | 61.38% | 15.55 | 13.15% | -- | -- | 4.79 | 4.05% |
| 2021-12-31 | 474.75 | 255.73 | 53.87% | 54.80 | 11.54% | 127.88 | 26.94% | 14.58 | 3.07% |
| 2021-06-30 | 151.65 | 90.47 | 59.66% | 19.39 | 12.78% | 31.26 | 20.61% | 5.50 | 3.63% |
