名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银双核动力混合… | 0.5781 | 2.23% |
民生加银双核动力混合… | 0.5814 | 2.22% |
民生加银积极配置6个… | 0.6025 | 1.69% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.9441 | 2.33% |
民生加银腾元宝货币D | 0.9189 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 91.81% | -- | 8.53% | 2450.57 |
2023-12-31 | 91.58% | -- | 9.38% | 2378.59 |
2023-09-30 | 86.2% | -- | 13.97% | 2714.67 |
2023-06-30 | 90.96% | -- | 9.53% | 2878.35 |
2023-03-31 | 85.69% | -- | 15.41% | 3250.71 |
2022-12-31 | 89.49% | -- | 10.87% | 3439.97 |
2022-09-30 | 90.18% | -- | 10.47% | 3893.90 |
2022-06-30 | 89.57% | -- | 8.44% | 4674.20 |
2022-03-31 | 88.62% | -- | 10.31% | 4198.22 |
2021-12-31 | 89.11% | -- | 12.12% | 5782.67 |
2021-09-30 | 52.33% | -- | 30.45% | 6915.57 |