名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
南方香港成长(QDII) | 1.4275 | 5.53% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5728 | 5.43% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5613 | 5.41% |
国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 1.9890 | 5.29% |
广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | 0.9994 | 4.81% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银双核动力混合… | 0.5781 | 2.23% |
民生加银双核动力混合… | 0.5814 | 2.22% |
民生加银积极配置6个… | 0.6025 | 1.69% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.9441 | 2.33% |
民生加银腾元宝货币D | 0.9189 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -180476138.59 |
1.利息收入 | 498483.28 |
存款利息收入 | 498483.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-241662016.05 |
股票投资收益 | -262271037.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20609021.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
60687394.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16093175.67 |
1.管理人报酬 | 13545935.73 |
2.托管费 | 2257655.95 |
3.销售服务费 | 118214.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171369.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-196569314.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-196569314.26 |
一、收入: | -105869502.34 |
1.利息收入 | 291254.81 |
存款利息收入 | 291254.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-157839670.66 |
股票投资收益 | -164699454.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6859783.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
51678913.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9376046.61 |
1.管理人报酬 | 7904913.86 |
2.托管费 | 1317485.67 |
3.销售服务费 | 64354.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89292.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-115245548.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-115245548.95 |
一、收入: | -485120651.73 |
1.利息收入 | 695957.18 |
存款利息收入 | 695957.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-420923269.18 |
股票投资收益 | -432560220.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1004282.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10632668.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-64893339.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24831128.25 |
1.管理人报酬 | 20983737.35 |
2.托管费 | 3497289.57 |
3.销售服务费 | 168490.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181607.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-509951779.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-509951779.98 |
一、收入: | -151079364.14 |
1.利息收入 | 344211.96 |
存款利息收入 | 344211.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-222785192.01 |
股票投资收益 | -229659261.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 722987.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6151081.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
71361615.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13005440.42 |
1.管理人报酬 | 10992490.98 |
2.托管费 | 1832081.8 |
3.销售服务费 | 89175.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91690.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-164084804.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-164084804.56 |
一、收入: | -99874590.88 |
1.利息收入 | 7437586.61 |
存款利息收入 | 3988896.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-99615772.75 |
股票投资收益 | -100753676.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1137904.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7696404.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 30041609.96 |
1.管理人报酬 | 16514832.0 |
2.托管费 | 2752471.97 |
3.销售服务费 | 155483.55 |
4.交易费用 | 10573504.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 45318.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-129916200.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-129916200.84 |