名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银港股通高股息… | 1.0065 | 1.27% |
民生加银港股通高股息… | 1.0245 | 1.26% |
民生加银积极配置6个… | 0.5785 | 1.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.5413 | 2.01% |
民生加银现金宝货币D | 0.5413 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.12% | -1.15% | 4.33% | 15.23% | 4.98% | -5.48% | -13.93% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[股票型] | -2.19% | 2.57% | 1.10% | 7.38% | -1.46% | -14.37% | -3.91% | -24.61% |
同类排名[股票型] |
79|944 | 881|965 | 152|958 | 86|945 | 171|912 | 142|862 | 556|750 | -- |
四分位排名
[股票型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.5781 | 0.5781 | 0.57% | |
2024-04-25 | 0.5748 | 0.5748 | 0.38% | |
2024-04-24 | 0.5726 | 0.5726 | 0.54% | |
2024-04-23 | 0.5695 | 0.5695 | -1.18% | |
2024-04-22 | 0.5763 | 0.5763 | -1.45% |
截至2024-03-31 民生加银价值优选6个月持有期股票C期末总份额为0.44亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600938 | 中国海油 | 164.00 | 4811.15 | 6.09% |
00883 | 中国海洋石油 | 107.00 | 1768.72 | 2.24% |
601816 | 京沪高铁 | 535.00 | 2690.47 | 3.40% |
000338 | 潍柴动力 | 151.00 | 2535.54 | 3.21% |
002648 | 卫星化学 | 135.00 | 2508.07 | 3.17% |
00941 | 中国移动 | 68.00 | 4142.27 | 5.24% |
600941 | 中国移动 | 13.00 | 1388.63 | 1.76% |
603338 | 浙江鼎力 | 56.00 | 3222.32 | 4.08% |
601899 | 紫金矿业 | 175.00 | 2954.94 | 3.74% |
000858 | 五粮液 | 19.00 | 2940.04 | 3.72% |