名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 1.0047 | 3.04% |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 1.0111 | 3.03% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3785 | 2.97% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3853 | 2.94% |
华泰柏瑞中证稀土产业… | 0.9256 | 2.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.532 | 1.98% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5333 | 1.95% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5334 | 1.95% |
华泰柏瑞货币B | 0.5399 | 1.87% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4948 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 199.67 | 137.23 | 68.73% | 22.87 | 11.45% | -- | -- | 23.24 | 11.64% |
2023-06-30 | 116.13 | 80.30 | 69.15% | 13.38 | 11.52% | -- | -- | 12.28 | 10.57% |
2022-12-31 | 213.96 | 150.29 | 70.24% | 25.05 | 11.71% | -- | -- | 18.16 | 8.49% |
2022-06-30 | 109.58 | 78.11 | 71.28% | 13.02 | 11.88% | -- | -- | 8.26 | 7.53% |
2021-12-31 | 461.35 | 164.86 | 35.73% | 27.48 | 5.96% | 246.11 | 53.35% | 8.46 | 1.83% |