华夏博锐一年持有混合(MOM)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1020.05 |
| 存出保证金 |
140.74 |
| 交易性金融资产 |
4741983.29 |
| 股票投资 |
1770195.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2971787.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10081545.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10189.23 |
| 应付托管费 |
1698.22 |
| 应付销售服务费 |
129.46 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
52017.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12503112.21 |
| 所有者权益合计 |
10029527.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
10081545.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5623400.48 |
| 结算备付金 |
1010.85 |
| 存出保证金 |
505.59 |
| 交易性金融资产 |
4991834.1 |
| 股票投资 |
2003916.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2987917.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10616751.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
246.68 |
| 应付管理人报酬 |
10392.2 |
| 应付托管费 |
2165.06 |
| 应付销售服务费 |
128.45 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19835.79 |
| 负债合计 |
32768.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12837213.86 |
| 所有者权益合计 |
10583982.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
10616751.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5172656.74 |
| 结算备付金 |
6994.83 |
| 存出保证金 |
1935.07 |
| 交易性金融资产 |
5910404.55 |
| 股票投资 |
2925937.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2984467.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11091991.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2888.58 |
| 应付管理人报酬 |
11370.74 |
| 应付托管费 |
2368.89 |
| 应付销售服务费 |
155.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
56783.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13202647.86 |
| 所有者权益合计 |
11035207.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
11091991.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4405718.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1760.5 |
| 交易性金融资产 |
8421387.88 |
| 股票投资 |
5427053.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2994333.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12828868.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10572.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12334.86 |
| 应付托管费 |
2569.77 |
| 应付销售服务费 |
179.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21622.24 |
| 负债合计 |
47278.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13759511.18 |
| 所有者权益合计 |
12781590.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
12828868.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2227422.13 |
| 结算备付金 |
11982.63 |
| 存出保证金 |
1216.6 |
| 交易性金融资产 |
11166005.45 |
| 股票投资 |
5346902.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5819102.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
113612.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13520269.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13787.26 |
| 应付托管费 |
2872.33 |
| 应付销售服务费 |
186.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
67802.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13691599.36 |
| 所有者权益合计 |
13452467.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
13520269.23 |
