华夏博锐一年持有混合(MOM)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16325.57元 |
| 本期利润 |
-18236.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-98607.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2048元 |
| 期末基金资产净值 |
382828.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13356.85元 |
| 本期利润 |
-6935.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-85647.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1811元 |
| 期末基金资产净值 |
387218.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66533.94元 |
| 本期利润 |
-86589.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-91676.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1682元 |
| 期末基金资产净值 |
453261.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37777.42元 |
| 本期利润 |
-31011.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49966.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0831元 |
| 期末基金资产净值 |
556922.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9967.77元 |
| 本期利润 |
-10263.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10331.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
548506.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.85% |
