| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 13772857.28 |
| 存出保证金 | 1511080.13 |
| 交易性金融资产 | 173922781.7 |
| 股票投资 | 62281373.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 111641408.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 343000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8602.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 190306583.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 336078.05 |
| 应付赎回款 | 429.6 |
| 应付管理人报酬 | 95734.74 |
| 应付托管费 | 15955.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 28466.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213475.41 |
| 负债合计 | 690139.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 179710721.99 |
| 所有者权益合计 | 189616444.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 190306583.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22519391.24 |
| 结算备付金 | 3316589.36 |
| 存出保证金 | 1537952.76 |
| 交易性金融资产 | 208117170.29 |
| 股票投资 | 65610818.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 142506352.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1273000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1200.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 236765303.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1125834.85 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 143529.97 |
| 应付托管费 | 23921.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10235.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244937.61 |
| 负债合计 | 1548460.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 225907977.9 |
| 所有者权益合计 | 235216843.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 236765303.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1696924.3 |
| 结算备付金 | 1602141.91 |
| 存出保证金 | 2701824.16 |
| 交易性金融资产 | 432100273.99 |
| 股票投资 | 112023943.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 320076330.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25009649.95 |
| 应收证券清算款 | 79813.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 463190627.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 237971.03 |
| 应付托管费 | 39661.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18337.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196852.6 |
| 负债合计 | 492822.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 462719556.58 |
| 所有者权益合计 | 462697804.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 463190627.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1640971.97 |
| 结算备付金 | 4740773.9 |
| 存出保证金 | 1315293.48 |
| 交易性金融资产 | 654640537.27 |
| 股票投资 | 130775157.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 523865379.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29233978.08 |
| 应收证券清算款 | 483232.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 692054787.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 622831.82 |
| 应付赎回款 | 1.82 |
| 应付管理人报酬 | 370770.96 |
| 应付托管费 | 61795.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 29291.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211291.9 |
| 负债合计 | 1295983.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 673161731.27 |
| 所有者权益合计 | 690758804.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 692054787.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3075800.09 |
| 结算备付金 | 5180473.76 |
| 存出保证金 | 2894754.52 |
| 交易性金融资产 | 637234529.1 |
| 股票投资 | 121793529.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 515441000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 37100000.0 |
| 应收证券清算款 | 1276275.19 |
| 应收利息 | 6448581.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 693210414.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 874642.33 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 373106.47 |
| 应付托管费 | 62184.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8839.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 1648947.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 680559746.31 |
| 所有者权益合计 | 691561466.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 693210414.48 |
