民生加银新战略混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5046.57 |
| 存出保证金 |
49200.82 |
| 交易性金融资产 |
26963943.08 |
| 股票投资 |
24911083.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2052859.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
150509.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2291.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42924543.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
667704.22 |
| 应付赎回款 |
13126.09 |
| 应付管理人报酬 |
42768.25 |
| 应付托管费 |
7128.06 |
| 应付销售服务费 |
881.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123129.71 |
| 负债合计 |
854737.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45355037.99 |
| 所有者权益合计 |
42069805.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
42924543.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2774344.83 |
| 结算备付金 |
23476.64 |
| 存出保证金 |
49670.05 |
| 交易性金融资产 |
52036549.01 |
| 股票投资 |
48473622.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3562926.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
761226.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35633.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55680900.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52817.21 |
| 应付管理人报酬 |
68001.53 |
| 应付托管费 |
11333.58 |
| 应付销售服务费 |
1081.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97605.5 |
| 负债合计 |
230839.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48546360.52 |
| 所有者权益合计 |
55450061.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
55680900.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1317712.88 |
| 结算备付金 |
125050.74 |
| 存出保证金 |
60932.81 |
| 交易性金融资产 |
69045713.16 |
| 股票投资 |
59114426.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9931286.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-2849.31 |
| 应收证券清算款 |
9734013.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33034.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80313607.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1567833.79 |
| 应付赎回款 |
585883.46 |
| 应付管理人报酬 |
99592.44 |
| 应付托管费 |
16598.75 |
| 应付销售服务费 |
977.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185752.44 |
| 负债合计 |
2456638.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63572194.26 |
| 所有者权益合计 |
77856969.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
80313607.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2801817.0 |
| 结算备付金 |
22538.13 |
| 存出保证金 |
48163.68 |
| 交易性金融资产 |
114147348.62 |
| 股票投资 |
25714392.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88432956.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8001135.34 |
| 应收证券清算款 |
1308633.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6446.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
126336082.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28513360.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
583239.36 |
| 应付管理人报酬 |
120692.48 |
| 应付托管费 |
20115.4 |
| 应付销售服务费 |
1103.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140460.14 |
| 负债合计 |
29378971.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72581570.45 |
| 所有者权益合计 |
96957111.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
126336082.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2077008.24 |
| 结算备付金 |
368828.35 |
| 存出保证金 |
114033.85 |
| 交易性金融资产 |
127225371.95 |
| 股票投资 |
45495162.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75721409.4 |
| 资产支持证券投资 |
6008800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1092864.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9240.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130887346.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
30.0 |
| 应付赎回款 |
195288.93 |
| 应付管理人报酬 |
176879.61 |
| 应付托管费 |
29479.97 |
| 应付销售服务费 |
1471.47 |
| 应付税费 |
9138.66 |
| 应付利息 |
273.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169285.44 |
| 负债合计 |
1662839.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88234098.82 |
| 所有者权益合计 |
129224507.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
130887346.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5780711.47 |
| 结算备付金 |
576710.92 |
| 存出保证金 |
158324.18 |
| 交易性金融资产 |
770945080.93 |
| 股票投资 |
90017040.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
607201640.0 |
| 资产支持证券投资 |
73726400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24920132.46 |
| 应收证券清算款 |
419753.63 |
| 应收利息 |
14181470.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43640.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
817025824.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
112000000.0 |
| 应付证券清算款 |
856834.51 |
| 应付赎回款 |
818955.21 |
| 应付管理人报酬 |
897035.72 |
| 应付托管费 |
149505.93 |
| 应付销售服务费 |
1708.43 |
| 应付税费 |
58754.01 |
| 应付利息 |
12799.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95648.36 |
| 负债合计 |
115010699.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
444863914.2 |
| 所有者权益合计 |
702015124.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
817025824.48 |
