华泰柏瑞景气优选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7962360.5 |
| 存出保证金 |
190128.85 |
| 交易性金融资产 |
455995309.54 |
| 股票投资 |
455995309.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17807.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
568849681.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2256441.16 |
| 应付赎回款 |
121809.69 |
| 应付管理人报酬 |
581420.42 |
| 应付托管费 |
96903.41 |
| 应付销售服务费 |
579.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
459162.98 |
| 负债合计 |
3516317.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
605899759.35 |
| 所有者权益合计 |
565333363.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
568849681.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91183155.12 |
| 结算备付金 |
940042.9 |
| 存出保证金 |
360843.53 |
| 交易性金融资产 |
623402873.94 |
| 股票投资 |
588404350.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34998522.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5792291.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4972.95 |
| 应收申购款 |
719793.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
722403973.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.01 |
| 应付赎回款 |
805412.15 |
| 应付管理人报酬 |
936444.44 |
| 应付托管费 |
156074.07 |
| 应付销售服务费 |
4771.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2175006.32 |
| 负债合计 |
4077712.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
663878113.48 |
| 所有者权益合计 |
718326261.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
722403973.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33947510.63 |
| 结算备付金 |
3417607.14 |
| 存出保证金 |
422362.65 |
| 交易性金融资产 |
783017727.74 |
| 股票投资 |
748391418.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34626308.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2099758.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41085.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
822946052.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4702156.04 |
| 应付赎回款 |
316759.71 |
| 应付管理人报酬 |
1050284.16 |
| 应付托管费 |
175047.36 |
| 应付销售服务费 |
587.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2584087.44 |
| 负债合计 |
8828921.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
732865111.35 |
| 所有者权益合计 |
814117130.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
822946052.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43946598.69 |
| 结算备付金 |
3192620.73 |
| 存出保证金 |
546400.83 |
| 交易性金融资产 |
980013376.33 |
| 股票投资 |
936470168.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43543207.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
7232.81 |
| 应收申购款 |
567138.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1028273367.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8686151.41 |
| 应付赎回款 |
2449561.78 |
| 应付管理人报酬 |
1223401.53 |
| 应付托管费 |
203900.25 |
| 应付销售服务费 |
15203.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2518312.54 |
| 负债合计 |
15096530.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
837259231.12 |
| 所有者权益合计 |
1013176837.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1028273367.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
195114264.78 |
| 结算备付金 |
5425240.98 |
| 存出保证金 |
803757.53 |
| 交易性金融资产 |
1107208329.52 |
| 股票投资 |
1107208329.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
259205.61 |
| 应收利息 |
24193.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
173572.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1309008564.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1895683.46 |
| 应付赎回款 |
2871042.87 |
| 应付管理人报酬 |
1689546.91 |
| 应付托管费 |
281591.15 |
| 应付销售服务费 |
18426.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225504.89 |
| 负债合计 |
9852592.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
951599312.06 |
| 所有者权益合计 |
1299155971.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1309008564.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
178388230.32 |
| 结算备付金 |
10340854.44 |
| 存出保证金 |
1735087.22 |
| 交易性金融资产 |
1435234066.7 |
| 股票投资 |
1435234066.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25878654.32 |
| 应收利息 |
26825.2 |
| 应收股利 |
14803.02 |
| 应收申购款 |
405256.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1652023777.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1091582.54 |
| 应付赎回款 |
22415551.53 |
| 应付管理人报酬 |
2003593.56 |
| 应付托管费 |
333932.27 |
| 应付销售服务费 |
267.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158719.08 |
| 负债合计 |
33069510.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1321670341.2 |
| 所有者权益合计 |
1618954267.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1652023777.68 |
