| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -29252436.59 |
| 1.利息收入 | 36620.51 |
| 存款利息收入 | 36620.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11151884.88 |
| 股票投资收益 | -11703012.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1339.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 552467.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18215957.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78785.6 |
| 减：二、费用 | 1475014.12 |
| 1.管理人报酬 | 1107850.51 |
| 2.托管费 | 184641.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182521.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30727450.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30727450.71 |
| 一、收入： | -15585865.17 |
| 1.利息收入 | 21450.1 |
| 存款利息收入 | 21450.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1952706.32 |
| 股票投资收益 | 1409257.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1339.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 544788.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17635223.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75201.76 |
| 减：二、费用 | 883287.4 |
| 1.管理人报酬 | 679026.3 |
| 2.托管费 | 113171.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91090.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16469152.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16469152.57 |
| 一、收入： | -6008267.76 |
| 1.利息收入 | 43498.48 |
| 存款利息收入 | 43498.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16067312.32 |
| 股票投资收益 | -16582539.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61210.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 454017.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9912512.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103033.18 |
| 减：二、费用 | 1944787.17 |
| 1.管理人报酬 | 1471012.94 |
| 2.托管费 | 245168.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228605.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7953054.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7953054.93 |
| 一、收入： | -7501346.13 |
| 1.利息收入 | 21100.19 |
| 存款利息收入 | 21100.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17602974.25 |
| 股票投资收益 | -17958026.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 355052.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10070848.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9679.44 |
| 减：二、费用 | 914845.82 |
| 1.管理人报酬 | 685353.21 |
| 2.托管费 | 114225.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115267.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8416191.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8416191.95 |
| 一、收入： | 31412640.65 |
| 1.利息收入 | 124712.75 |
| 存款利息收入 | 122578.95 |
| 债券利息收入 | 100.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28893226.78 |
| 股票投资收益 | 27642670.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82231.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1168325.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1350437.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1044263.27 |
| 减：二、费用 | 3601169.02 |
| 1.管理人报酬 | 1943414.01 |
| 2.托管费 | 323902.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1148912.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184939.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27811471.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27811471.63 |
| 一、收入： | 35730255.17 |
| 1.利息收入 | 94576.49 |
| 存款利息收入 | 92542.56 |
| 债券利息收入 | 1.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24695711.66 |
| 股票投资收益 | 23605534.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1090177.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10145103.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
794863.64 |
| 减：二、费用 | 2105132.67 |
| 1.管理人报酬 | 1027847.31 |
| 2.托管费 | 171307.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 840007.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65970.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33625122.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33625122.5 |
