| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12511492.89元 |
| 本期利润 | -30727450.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26957570.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3108元 |
| 期末基金资产净值 | 59790725.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6892元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1166070.78元 |
| 本期利润 | -16469152.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1741元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13250150.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1491元 |
| 期末基金资产净值 | 75636180.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8509元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17865567.83元 |
| 本期利润 | -7953054.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0791元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -828511.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0089元 |
| 期末基金资产净值 | 94478783.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18487040.44元 |
| 本期利润 | -8416191.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0821元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1455016.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0143元 |
| 期末基金资产净值 | 103398522.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26461033.78元 |
| 本期利润 | 27811471.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9957588.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0958元 |
| 期末基金资产净值 | 113861696.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23480019.12元 |
| 本期利润 | 33625122.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1371元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16653087.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1421元 |
| 期末基金资产净值 | 134289010.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1461元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.61% |
