| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 237243.47 |
| 存出保证金 | 97283.2 |
| 交易性金融资产 | 114731993.69 |
| 股票投资 | 113689340.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1042652.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 143891183.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 119525.37 |
| 应付托管费 | 11952.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179247.39 |
| 负债合计 | 310741.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 235159723.79 |
| 所有者权益合计 | 143580442.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 143891183.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19915016.92 |
| 结算备付金 | 411675.81 |
| 存出保证金 | 135556.8 |
| 交易性金融资产 | 229574287.79 |
| 股票投资 | 229122676.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 451611.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1073163.92 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 251109701.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3907788.29 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 194513.28 |
| 应付托管费 | 19451.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 387668.42 |
| 负债合计 | 4509428.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 324759343.16 |
| 所有者权益合计 | 246600272.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 251109701.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22737775.69 |
| 结算备付金 | 228924.12 |
| 存出保证金 | 228074.21 |
| 交易性金融资产 | 239825648.97 |
| 股票投资 | 239331760.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 493888.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 214810.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 263235233.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12.15 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 223786.57 |
| 应付托管费 | 22378.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209013.56 |
| 负债合计 | 455197.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 324759343.16 |
| 所有者权益合计 | 262780036.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 263235233.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61608719.57 |
| 结算备付金 | 913847.41 |
| 存出保证金 | 344717.88 |
| 交易性金融资产 | 319052527.55 |
| 股票投资 | 318875941.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 176585.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 80935.97 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 382000748.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6410831.68 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 295143.27 |
| 应付托管费 | 29514.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 627742.74 |
| 负债合计 | 7363232.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 417836920.56 |
| 所有者权益合计 | 374637515.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 382000748.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80551622.75 |
| 结算备付金 | 1444740.55 |
| 存出保证金 | 240181.1 |
| 交易性金融资产 | 322908116.56 |
| 股票投资 | 317302015.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5606101.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12374539.01 |
| 应收利息 | 10988.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 417530188.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 357970.87 |
| 应付托管费 | 35797.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 77.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76000.0 |
| 负债合计 | 837604.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 417836920.56 |
| 所有者权益合计 | 416692583.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 417530188.11 |
