| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41880204.26元 |
| 本期利润 | -63561432.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -91579281.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3894元 |
| 期末基金资产净值 | 143580442.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11868182.66元 |
| 本期利润 | -16179763.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -80644347.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2483元 |
| 期末基金资产净值 | 246600272.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7593元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -81913255.63元 |
| 本期利润 | -73484813.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1873元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -68776164.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2118元 |
| 期末基金资产净值 | 262780036.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -72209709.6元 |
| 本期利润 | -42055067.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -76855661.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1839元 |
| 期末基金资产净值 | 374637515.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4645951.95元 |
| 本期利润 | -1144336.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4645951.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0111元 |
| 期末基金资产净值 | 416692583.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9973元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.27% |
