| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 淳厚鑫淳 | 0.6618 | 1.27% |
| 淳厚现代服务业A | 0.9564 | 1.24% |
| 淳厚现代服务业C | 0.9411 | 1.24% |
| 淳厚鑫悦商业模式优选… | 0.6357 | 1.23% |
| 淳厚鑫悦商业模式优选… | 0.6277 | 1.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9561624.58 |
| 1.利息收入 | 455146.12 |
| 存款利息收入 | 273007.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6823929.86 |
| 股票投资收益 | 1322395.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3804510.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1697023.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16840709.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.58 |
| 减：二、费用 | 3424494.73 |
| 1.管理人报酬 | 1515161.79 |
| 2.托管费 | 252527.12 |
| 3.销售服务费 | 1009048.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 451241.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 451241.25 |
| 6.其他费用 | 194043.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12986119.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12986119.31 |
| 一、收入： | -5802190.61 |
| 1.利息收入 | 397284.16 |
| 存款利息收入 | 225669.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6875870.47 |
| 股票投资收益 | 4023027.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1785343.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1067499.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13075352.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.37 |
| 减：二、费用 | 1567702.21 |
| 1.管理人报酬 | 803066.09 |
| 2.托管费 | 133844.44 |
| 3.销售服务费 | 534530.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94772.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7369892.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7369892.82 |
| 一、收入： | 4498645.64 |
| 1.利息收入 | 546167.71 |
| 存款利息收入 | 449706.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
897337.46 |
| 股票投资收益 | 42667.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 705203.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 149466.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3055115.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25.0 |
| 减：二、费用 | 1424793.98 |
| 1.管理人报酬 | 678873.6 |
| 2.托管费 | 113145.61 |
| 3.销售服务费 | 450529.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17878.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17878.1 |
| 6.其他费用 | 164296.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3073851.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3073851.66 |
