淳厚利加混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
24848.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
205566993.65 |
| 股票投资 |
77058733.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128508259.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1999832.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210886797.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17405638.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
498.7 |
| 应付管理人报酬 |
100942.87 |
| 应付托管费 |
16823.81 |
| 应付销售服务费 |
67269.57 |
| 应付税费 |
1888.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157812.8 |
| 负债合计 |
17750874.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200694867.38 |
| 所有者权益合计 |
193135923.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
210886797.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3830430.51 |
| 结算备付金 |
28181.17 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
228956524.03 |
| 股票投资 |
91125583.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
137830940.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18005557.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6923.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250827616.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15979.97 |
| 应付管理人报酬 |
124204.91 |
| 应付托管费 |
20700.82 |
| 应付销售服务费 |
82738.8 |
| 应付税费 |
1527.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73586.44 |
| 负债合计 |
318738.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
254400889.22 |
| 所有者权益合计 |
250508878.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
250827616.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4477825.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
209413742.58 |
| 股票投资 |
94476951.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
114936791.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50067060.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4828.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263963456.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14801.41 |
| 应付管理人报酬 |
125495.55 |
| 应付托管费 |
20915.92 |
| 应付销售服务费 |
83251.35 |
| 应付税费 |
663.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162501.98 |
| 负债合计 |
407629.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260096502.74 |
| 所有者权益合计 |
263555826.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
263963456.22 |
