淳厚利加混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3844680.09元 |
| 本期利润 |
-13017778.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7556425.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0377元 |
| 期末基金资产净值 |
193060226.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5695480.61元 |
| 本期利润 |
-7401030.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3889921.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
250331707.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16526.1元 |
| 本期利润 |
3056534.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29276.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
262327024.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.33% |
