鹏华鑫远价值一年持有期混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-47781684.8元 |
本期利润 |
-81074986.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0782元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.13% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-208628976.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2206元 |
期末基金资产净值 |
737313455.62元 |
期末基金份额净值 |
0.7794元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-22.06% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-7161271.9元 |
本期利润 |
-17548901.55元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0162元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.87% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-159006024.21元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1538元 |
期末基金资产净值 |
875080387.94元 |
期末基金份额净值 |
0.8462元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-15.38% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-63055622.47元 |
本期利润 |
-137855314.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1128元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.83% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-154277874.77元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1368元 |
期末基金资产净值 |
973189240.78元 |
期末基金份额净值 |
0.8632元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-13.68% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-14820022.46元 |
本期利润 |
-32938021.05元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0257元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.8% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.22% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-64146553.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0525元 |
期末基金资产净值 |
1157746634.35元 |
期末基金份额净值 |
0.9475元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.25% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
18452963.48元 |
本期利润 |
-40090209.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.031元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.16% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.1% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-40151449.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.031元 |
期末基金资产净值 |
1255542039.88元 |
期末基金份额净值 |
0.969元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.1% |