名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇丰晋信科技先锋股票 | 1.6452 | 3.43% |
汇丰晋信港股通精选股… | 0.6446 | 3.05% |
汇丰晋信珠三角混合 | 1.6578 | 2.63% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9913 | 2.43% |
汇丰晋信龙腾混合C | 0.9895 | 2.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇丰晋信货币B | 0.4353 | 1.61% |
汇丰晋信货币C | 0.4357 | 1.61% |
汇丰晋信货币A | 0.3698 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -375793381.46 |
1.利息收入 | 926117.79 |
存款利息收入 | 680845.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-482978425.34 |
股票投资收益 | -521044191.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2627137.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 35438628.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
105731764.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
527161.25 |
减:二、费用 | 44639017.37 |
1.管理人报酬 | 36451562.46 |
2.托管费 | 6075260.46 |
3.销售服务费 | 1822651.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 289539.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-420432398.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-420432398.83 |
一、收入: | -103436596.27 |
1.利息收入 | 508683.8 |
存款利息收入 | 380683.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18878953.91 |
股票投资收益 | -12636989.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 517934.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30998008.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-123221183.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
396949.59 |
减:二、费用 | 24810912.92 |
1.管理人报酬 | 20263709.58 |
2.托管费 | 3377284.95 |
3.销售服务费 | 1025367.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144550.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-128247509.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-128247509.19 |
一、收入: | -599937365.97 |
1.利息收入 | 1187680.25 |
存款利息收入 | 990716.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
386014816.39 |
股票投资收益 | 352972952.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4748727.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28293136.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-988156478.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1016616.29 |
减:二、费用 | 55423433.75 |
1.管理人报酬 | 45328078.05 |
2.托管费 | 7554679.68 |
3.销售服务费 | 2239883.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 300149.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-655360799.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-655360799.72 |
一、收入: | -98947.99 |
1.利息收入 | 542084.2 |
存款利息收入 | 370022.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
386657146.11 |
股票投资收益 | 363952990.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3386997.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19317158.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-387884889.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
586710.93 |
减:二、费用 | 28923976.14 |
1.管理人报酬 | 23725171.46 |
2.托管费 | 3954195.27 |
3.销售服务费 | 1093022.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 151195.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29022924.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29022924.13 |
一、收入: | 625054038.95 |
1.利息收入 | 11077482.75 |
存款利息收入 | 3894279.36 |
债券利息收入 | 1763759.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
324820130.93 |
股票投资收益 | 271310380.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5100.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 53514850.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
283939511.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5216913.29 |
减:二、费用 | 62355102.13 |
1.管理人报酬 | 41193378.94 |
2.托管费 | 6865563.16 |
3.销售服务费 | 1748360.3 |
4.交易费用 | 12312887.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 234584.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
562698936.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
562698936.82 |