| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信科技先锋股票 | 1.6452 | 3.43% |
| 汇丰晋信港股通精选股… | 0.6446 | 3.05% |
| 汇丰晋信珠三角混合 | 1.6578 | 2.63% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9913 | 2.43% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 0.9895 | 2.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币B | 0.4353 | 1.61% |
| 汇丰晋信货币C | 0.4357 | 1.61% |
| 汇丰晋信货币A | 0.3698 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1551823.06 |
| 存出保证金 | 496833.39 |
| 交易性金融资产 | 1876970378.71 |
| 股票投资 | 1823796584.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 53173794.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 400792.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1934090432.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2077141.07 |
| 应付管理人报酬 | 2466751.71 |
| 应付托管费 | 411125.28 |
| 应付销售服务费 | 120109.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1243009.2 |
| 负债合计 | 6318136.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2565309399.4 |
| 所有者权益合计 | 1927772295.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 1934090432.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100627591.47 |
| 结算备付金 | 560735.18 |
| 存出保证金 | 278065.49 |
| 交易性金融资产 | 2312289221.52 |
| 股票投资 | 2272245633.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40043587.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9996191.79 |
| 应收证券清算款 | 5712.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 420475.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2424177993.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12033785.5 |
| 应付赎回款 | 1821000.93 |
| 应付管理人报酬 | 3030641.6 |
| 应付托管费 | 505106.94 |
| 应付销售服务费 | 148680.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 318734.04 |
| 负债合计 | 17857949.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2799144674.03 |
| 所有者权益合计 | 2406320043.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 2424177993.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 154578979.2 |
| 结算备付金 | 664797.81 |
| 存出保证金 | 368566.65 |
| 交易性金融资产 | 2426213603.67 |
| 股票投资 | 2426213603.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 526852.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2582352799.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1312754.37 |
| 应付管理人报酬 | 3396270.17 |
| 应付托管费 | 566045.02 |
| 应付销售服务费 | 183954.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 807128.69 |
| 负债合计 | 6266153.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2855646072.96 |
| 所有者权益合计 | 2576086646.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 2582352799.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 200829726.37 |
| 结算备付金 | 3147346.54 |
| 存出保证金 | 574357.3 |
| 交易性金融资产 | 3138371331.14 |
| 股票投资 | 3037589430.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100781900.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7619420.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3350542182.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30584348.24 |
| 应付赎回款 | 51418643.34 |
| 应付管理人报酬 | 3995407.36 |
| 应付托管费 | 665901.25 |
| 应付销售服务费 | 185658.78 |
| 应付税费 | 600.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2276090.07 |
| 负债合计 | 89126649.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2910080516.56 |
| 所有者权益合计 | 3261415532.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 3350542182.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49367198.54 |
| 结算备付金 | 2158303.26 |
| 存出保证金 | 1473331.69 |
| 交易性金融资产 | 3746172429.99 |
| 股票投资 | 3576481429.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 169691000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1624991.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1818574.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3805114829.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2424235.39 |
| 应付赎回款 | 14237134.55 |
| 应付管理人报酬 | 4950188.14 |
| 应付托管费 | 825031.33 |
| 应付销售服务费 | 230495.71 |
| 应付税费 | 620.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220504.61 |
| 负债合计 | 24370725.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3372361776.79 |
| 所有者权益合计 | 3780744104.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 3805114829.99 |
